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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 142.00 | 2 022.00 | 1 119.00 | 3 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898.00 | 45.00 | 853.00 | 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 764.00 | 103 817.00 | 66 947.00 | 170 764.00 |
BF Prêts | 128 600.00 | | 128 600.00 | 128 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 303 405.00 | 105 885.00 | 197 520.00 | 303 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 224 725.00 | 76 466.00 | 2 148 258.00 | 2 224 725.00 |
BZ Autres créances | 1 002 741.00 | | 1 002 741.00 | 1 002 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CF Disponibilités | 328 246.00 | | 328 246.00 | 328 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 593.00 | | 279 593.00 | 279 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 835 810.00 | 76 466.00 | 3 759 344.00 | 3 835 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 139 216.00 | 182 351.00 | 3 956 864.00 | 4 139 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 75 926.00 | 75 926.00 | | 75 926.00 |
DH Report à nouveau | 219 513.00 | 113 790.00 | | 219 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 907.00 | 205 723.00 | | 259 907.00 |
DL TOTAL (I) | 665 347.00 | 505 439.00 | | 665 347.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698.00 | 226.00 | | 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 055 860.00 | 941 866.00 | | 1 055 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 018.00 | 627 627.00 | | 1 457 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 695.00 | 267 610.00 | | 626 695.00 |
EA Autres dettes | 136 243.00 | 13 678.00 | | 136 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 276 517.00 | 1 851 009.00 | | 3 276 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 956 864.00 | 2 371 449.00 | | 3 956 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 355 967.00 | | 6 355 967.00 | 6 355 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 355 967.00 | | 6 355 967.00 | 6 355 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 488 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 093 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 164 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 147 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | 1 174.00 | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | 1 174.00 | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501.00 | 32 825.00 | | -501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 846.00 | 78 486.00 | | 81 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 489 956.00 | 4 139 641.00 | | 6 489 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 230 049.00 | 3 933 918.00 | | 6 230 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 907.00 | 205 723.00 | | 259 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 924.00 | | 95 863.00 | 251 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 544.00 | 128 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 383.00 | 303 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 839.00 | 171 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | 2 592.00 | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 230.00 | | 16 271.00 | 157 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 144.00 | | 77 000.00 | 94 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 354.00 | 26 716.00 | 184.00 | 79 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41.00 | 1 981.00 | | 41.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 312.00 | 24 734.00 | 184.00 | 79 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 125 782.00 | | 49 316.00 | 125 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 782.00 | | 49 316.00 | 125 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 782.00 | | 49 316.00 | 140 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 457 018.00 | 1 457 018.00 | | 1 457 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 820.00 | 113 820.00 | | 113 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 512.00 | 54 512.00 | | 54 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 243.00 | 136 243.00 | | 136 243.00 |
UP Prêts | 128 600.00 | | 128 600.00 | 128 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 148 258.00 | 2 148 258.00 | | 2 148 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 466.00 | 76 466.00 | | 76 466.00 |
VB T. V. A. | 315 301.00 | 315 301.00 | | 315 301.00 |
VC Groupe et associés | 456 265.00 | 456 265.00 | | 456 265.00 |
VI Groupe et associés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VP Divers | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 654.00 | 195 654.00 | | 195 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 593.00 | 279 593.00 | | 279 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 635 660.00 | 3 507 060.00 | 128 600.00 | 3 635 660.00 |
VW T.V.A. | 445 219.00 | 445 219.00 | | 445 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220 656.00 | 2 220 656.00 | | 2 220 656.00 |