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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 280 890.00 | 212 665.00 | 68 225.00 | 280 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 260.00 | 577 867.00 | 34 393.00 | 612 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 080.00 | 51 942.00 | 14 138.00 | 66 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 229.00 | 842 473.00 | 116 756.00 | 959 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 415 234.00 | | 3 415 234.00 | 3 415 234.00 |
BN En cours de production de biens | 27 062.00 | | 27 062.00 | 27 062.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 889.00 | | 38 889.00 | 38 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 408 319.00 | 22 437.00 | 385 881.00 | 408 319.00 |
BZ Autres créances | 1 001 976.00 | | 1 001 976.00 | 1 001 976.00 |
CF Disponibilités | 57 712.00 | | 57 712.00 | 57 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 949 193.00 | 22 437.00 | 4 926 756.00 | 4 949 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 908 422.00 | 864 911.00 | 5 043 512.00 | 5 908 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 8 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 370.00 | -4 557 009.00 | | -83 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 770.00 | 173 639.00 | | 213 770.00 |
DL TOTAL (I) | 830 400.00 | -4 375 370.00 | | 830 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 2 163.00 | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 048 077.00 | 8 486 012.00 | | 4 048 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 974.00 | 413 378.00 | | 87 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 332.00 | 90 976.00 | | 71 332.00 |
EA Autres dettes | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 213 111.00 | 8 992 529.00 | | 4 213 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 043 512.00 | 4 617 159.00 | | 5 043 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 8 992 529.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 163.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 048 077.00 | | | 4 048 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 200 837.00 | |
FG Production vendue services | | | 414 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 615 589.00 | |
FM Production stockée | | | 37 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 654 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 873 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 235 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 437.00 | |
GE Autres charges | | | 6 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 281 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 962.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 855.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 390.00 | | | -7 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 656 995.00 | 6 157 979.00 | | 6 656 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 443 225.00 | 5 984 340.00 | | 6 443 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 770.00 | 173 639.00 | | 213 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 709.00 | | 9 520.00 | 949 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 959 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 959 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 709.00 | | 9 520.00 | 949 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 907.00 | 40 566.00 | | 801 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 907.00 | 40 566.00 | | 801 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 048 077.00 | 4 048 077.00 | | 4 048 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 974.00 | 87 974.00 | | 87 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 332.00 | 71 332.00 | | 71 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -4 042 545.00 | -4 042 545.00 | | -4 042 545.00 |
UX Autres créances clients | 408 319.00 | 408 319.00 | | 408 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 4 048 077.00 | 4 048 077.00 | | 4 048 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 989.00 | | | 48 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001 976.00 | 1 001 976.00 | | 1 001 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 295.00 | 1 410 295.00 | | 1 410 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 213 111.00 | 4 213 111.00 | | 4 213 111.00 |