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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | 8 006.00 | 2 993.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 500.00 | 28 506.00 | 2 993.00 | 31 500.00 |
BN En cours de production de biens | 74 861.00 | | 74 861.00 | 74 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 131.00 | | 364 131.00 | 364 131.00 |
BZ Autres créances | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
CF Disponibilités | 331 303.00 | | 331 303.00 | 331 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 540.00 | | 793 540.00 | 793 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 040.00 | 28 506.00 | 796 534.00 | 825 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
DG Autres réserves | 271 272.00 | 256 835.00 | | 271 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 258.00 | 14 437.00 | | 53 258.00 |
DL TOTAL (I) | 326 837.00 | 273 578.00 | | 326 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 977.00 | 10 761.00 | | 23 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 498.00 | 116 405.00 | | 117 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 221.00 | 322 146.00 | | 328 221.00 |
EA Autres dettes | | 3 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 469 697.00 | 452 492.00 | | 469 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 534.00 | 726 071.00 | | 796 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 697.00 | 452 492.00 | | 469 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 143 296.00 | | 143 296.00 | 143 296.00 |
FG Production vendue services | 1 867 634.00 | | 1 867 634.00 | 1 867 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 010 930.00 | | 2 010 930.00 | 2 010 930.00 |
FM Production stockée | | | -13 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 011 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 300 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 527.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 102.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 313.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 313.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 185.00 | 351.00 | | 1 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 185.00 | 351.00 | | 1 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 185.00 | -37.00 | | -1 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 115.00 | 1 596 226.00 | | 2 011 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 957 856.00 | 1 581 789.00 | | 1 957 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 258.00 | 14 437.00 | | 53 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 978.00 | 2 527.00 | | 25 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 978.00 | 2 527.00 | | 25 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 498.00 | 117 498.00 | | 117 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 809.00 | 109 809.00 | | 109 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 961.00 | 94 961.00 | | 94 961.00 |
UX Autres créances clients | 364 131.00 | 364 131.00 | | 364 131.00 |
VB T. V. A. | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
VI Groupe et associés | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 376.00 | 387 376.00 | | 387 376.00 |
VW T.V.A. | 118 615.00 | 118 615.00 | | 118 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 697.00 | 469 697.00 | | 469 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 786.00 | 33 301.00 | | 27 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 309.00 | 8 145.00 | | 10 309.00 |
ST Autres comptes | 18 528.00 | 14 523.00 | | 18 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 236.00 | -2 700.00 | | 7 236.00 |
YT Sous‐traitance | 214 377.00 | 121 980.00 | | 214 377.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 941.00 | | | 941.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 965.00 | 4 922.00 | | -1 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 821.00 | 38 223.00 | | 25 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 412 373.00 | 368 170.00 | | 412 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 576.00 | 26 532.00 | | 52 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 393.00 | 141 949.00 | | 251 393.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |