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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 691.00 | 114 753.00 | 10 938.00 | 125 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 500.00 | 109 877.00 | 119 622.00 | 229 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 052.00 | | 31 052.00 | 31 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 472.00 | 227 614.00 | 172 857.00 | 400 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 510.00 | | 23 510.00 | 23 510.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 943.00 | | 37 943.00 | 37 943.00 |
BZ Autres créances | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
CF Disponibilités | 227 713.00 | | 227 713.00 | 227 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 310.00 | | 314 310.00 | 314 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 782.00 | 227 614.00 | 487 167.00 | 714 782.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 191 608.00 | 161 162.00 | | 191 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 004.00 | 43 445.00 | | 28 004.00 |
DL TOTAL (I) | 274 613.00 | 255 608.00 | | 274 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 794.00 | 26 739.00 | | 64 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 006.00 | 31 787.00 | | 16 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 446.00 | 107 402.00 | | 76 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 718.00 | 102 067.00 | | 53 718.00 |
EA Autres dettes | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 554.00 | 269 585.00 | | 212 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 167.00 | 525 193.00 | | 487 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 405.00 | 253 847.00 | | 167 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 890.00 | | 82 081.00 | 320 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 400 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 355 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 456.00 | | 78 235.00 | 279 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 450.00 | | 3 846.00 | 28 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 346.00 | 22 768.00 | 2 500.00 | 207 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 748.00 | 235.00 | | 2 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 597.00 | 22 533.00 | 2 500.00 | 204 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 446.00 | 76 446.00 | | 76 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 794.00 | 19 645.00 | 45 149.00 | 64 794.00 |
VI Groupe et associés | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VW T.V.A. | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 554.00 | 167 405.00 | 45 149.00 | 212 554.00 |