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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 828.00 | 224 481.00 | 76 346.00 | 300 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 256.00 | 6 281.00 | 10 976.00 | 17 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 195.00 | 230 762.00 | 494 433.00 | 725 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 374.00 | 6 100.00 | 212 274.00 | 218 374.00 |
BZ Autres créances | 47 631.00 | | 47 631.00 | 47 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
CF Disponibilités | 351 665.00 | | 351 665.00 | 351 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 207.00 | 6 100.00 | 654 107.00 | 660 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 402.00 | 236 862.00 | 1 148 540.00 | 1 385 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 460.00 | 40 460.00 | | 40 460.00 |
DG Autres réserves | 425 229.00 | 441 399.00 | | 425 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 609.00 | 68 829.00 | | 55 609.00 |
DL TOTAL (I) | 821 298.00 | 850 689.00 | | 821 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 119.00 | 114 002.00 | | 72 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 894.00 | 10 194.00 | | 61 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 117.00 | 26 505.00 | | 48 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 040.00 | 144 781.00 | | 122 040.00 |
EA Autres dettes | 23 071.00 | 21 468.00 | | 23 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 242.00 | 316 950.00 | | 327 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 540.00 | 1 167 639.00 | | 1 148 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 985.00 | 202 976.00 | | 281 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 195.00 | | 81 000.00 | 644 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 084.00 | | 81 000.00 | 237 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 025.00 | 65 737.00 | | 165 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 025.00 | 65 737.00 | | 165 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 117.00 | 48 117.00 | | 48 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 589.00 | 76 589.00 | | 76 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
UX Autres créances clients | 211 054.00 | 211 054.00 | | 211 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VB T. V. A. | 36 208.00 | 36 208.00 | | 36 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 119.00 | 26 862.00 | 45 258.00 | 72 119.00 |
VI Groupe et associés | 61 894.00 | 61 894.00 | | 61 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 871.00 | | | 122 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 542.00 | 267 542.00 | | 267 542.00 |
VW T.V.A. | 41 699.00 | 41 699.00 | | 41 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 242.00 | 281 985.00 | 45 258.00 | 327 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 196.00 | 14 370.00 | | 11 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 196.00 | 12 163.00 | | 13 196.00 |
ST Autres comptes | 160 637.00 | 112 896.00 | | 160 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 204.00 | 45 776.00 | | 48 204.00 |
YT Sous‐traitance | 146 123.00 | 116 911.00 | | 146 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 929.00 | 631.00 | | 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 125.00 | 15 001.00 | | 12 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 219.00 | 152 846.00 | | 174 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 361.00 | 55 131.00 | | 106 361.00 |
ZE Dividendes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 161.00 | 287 746.00 | | 368 161.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |