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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 350.00 | | 56 350.00 | 56 350.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 717.00 | 28 158.00 | 17 559.00 | 45 717.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 602.00 | 32 679.00 | 73 924.00 | 106 602.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
060 Stock marchandises | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
072 Créances – Autres | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
084 Disponibilités | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
110 Total général Actif | 115 039.00 | 32 679.00 | 82 361.00 | 115 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 240.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 818.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 831.00 | 103 512.00 | | 93 831.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 468.00 | 23 666.00 | | 40 468.00 |
230 Autres produits | | 144.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 299.00 | 127 322.00 | | 134 299.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 421.00 | 31 144.00 | | 31 421.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 190.00 | -967.00 | | 3 190.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 328.00 | -154.00 | | 328.00 |
242 Autres charges externes. | 34 174.00 | 32 031.00 | | 34 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 784.00 | | | 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 744.00 | 2 348.00 | | 3 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 852.00 | 27 950.00 | | 36 852.00 |
252 Charges sociales | 10 301.00 | 7 779.00 | | 10 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 116.00 | 4 683.00 | | 3 116.00 |
262 Autres charges | | 446.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 123 127.00 | 105 260.00 | | 123 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 172.00 | 22 062.00 | | 11 172.00 |
290 Produits exceptionnels | | 42 808.00 | | |
294 Charges financières | 148.00 | 119.00 | | 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 182.00 | 64 750.00 | | 6 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 785.00 | | | 92 785.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 818.00 | | | 13 818.00 |