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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 745.00 | 486.00 | 1 259.00 | 1 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 696.00 | 7 502.00 | 9 194.00 | 16 696.00 |
BF Prêts | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 647.00 | | 13 647.00 | 13 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 538.00 | 7 989.00 | 29 549.00 | 37 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 993.00 | 85 442.00 | 553 552.00 | 638 993.00 |
BZ Autres créances | 136 908.00 | | 136 908.00 | 136 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CF Disponibilités | 181 411.00 | | 181 411.00 | 181 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 815.00 | 85 442.00 | 875 374.00 | 960 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 353.00 | 93 430.00 | 904 923.00 | 998 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 466 948.00 | 507 604.00 | | 466 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 021.00 | 9 344.00 | | 41 021.00 |
DL TOTAL (I) | 518 969.00 | 527 948.00 | | 518 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 943.00 | 17 474.00 | | 11 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 280.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 459.00 | 296 367.00 | | 270 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 794.00 | 67 695.00 | | 67 794.00 |
EA Autres dettes | 30 756.00 | 99 785.00 | | 30 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 954.00 | 481 601.00 | | 385 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 923.00 | 1 009 549.00 | | 904 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 955.00 | 2 685.00 | 5 897.00 | 28 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 544.00 | | 5 897.00 | 12 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 411.00 | 2 685.00 | | 16 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 528.00 | 3 461.00 | | 4 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 528.00 | 3 461.00 | | 4 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 783.00 | 31 659.00 | | 53 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 783.00 | 31 659.00 | | 53 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 783.00 | 31 659.00 | | 53 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 459.00 | 270 459.00 | | 270 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 747.00 | 31 747.00 | | 31 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 756.00 | 30 756.00 | | 30 756.00 |
UP Prêts | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 647.00 | | 13 647.00 | 13 647.00 |
UX Autres créances clients | 553 115.00 | 553 115.00 | | 553 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 879.00 | 85 879.00 | | 85 879.00 |
VB T. V. A. | 46 138.00 | 46 138.00 | | 46 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 549.00 | 86 549.00 | | 86 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 421.00 | 778 325.00 | 19 097.00 | 797 421.00 |
VW T.V.A. | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 954.00 | 385 954.00 | | 385 954.00 |