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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
AH Fonds commercial | 338 526.00 | | 338 526.00 | 338 526.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 329.00 | 27 665.00 | 3 663.00 | 31 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 566.00 | | 20 566.00 | 20 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 259.00 | 29 503.00 | 362 755.00 | 392 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 679.00 | | 128 679.00 | 128 679.00 |
BZ Autres créances | 4 027.00 | | 4 027.00 | 4 027.00 |
CF Disponibilités | 204 887.00 | | 204 887.00 | 204 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 911.00 | | 17 911.00 | 17 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 505.00 | | 355 505.00 | 355 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 764.00 | 29 503.00 | 718 261.00 | 747 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 571.00 | 43 571.00 | | 43 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
DG Autres réserves | 283 421.00 | 263 182.00 | | 283 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 161.00 | 68 239.00 | | 68 161.00 |
DL TOTAL (I) | 418 725.00 | 398 564.00 | | 418 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 4 475.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 492.00 | 2 392.00 | | 29 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 325.00 | 16 532.00 | | 25 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 468.00 | 127 240.00 | | 119 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 121.00 | 128 600.00 | | 125 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 535.00 | 279 239.00 | | 299 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 261.00 | 677 803.00 | | 718 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 781 724.00 | | 781 724.00 | 781 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 724.00 | | 781 724.00 | 781 724.00 |
FN Production immobilisée | | | 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 970.00 | |
GE Autres charges | | | 2 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 083.00 | | | -8 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 611.00 | 19 655.00 | | 18 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 352.00 | 670 295.00 | | 792 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 191.00 | 602 056.00 | | 724 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 161.00 | 68 239.00 | | 68 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 602.00 | | 3 381.00 | 400 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 724.00 | 392 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 724.00 | 31 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 363.00 | | | 340 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 218.00 | | 2 835.00 | 40 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 020.00 | | 546.00 | 20 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 258.00 | 2 970.00 | 11 724.00 | 38 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 420.00 | 2 970.00 | 11 724.00 | 36 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 325.00 | 25 325.00 | | 25 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 053.00 | 32 053.00 | | 32 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 898.00 | 54 898.00 | | 54 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 121.00 | 125 121.00 | | 125 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 566.00 | | 20 566.00 | 20 566.00 |
UX Autres créances clients | 128 679.00 | 128 679.00 | | 128 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 29 492.00 | 29 492.00 | | 29 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 183.00 | 150 617.00 | 20 566.00 | 171 183.00 |
VW T.V.A. | 31 086.00 | 31 086.00 | | 31 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 535.00 | 299 535.00 | | 299 535.00 |