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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | 50 000.00 | 155 000.00 | 205 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 567.00 | 16 321.00 | 6 246.00 | 22 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 166.00 | 66 420.00 | 162 746.00 | 229 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
BZ Autres créances | 16 185.00 | | 16 185.00 | 16 185.00 |
CF Disponibilités | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 437.00 | | 11 437.00 | 11 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 090.00 | | 77 090.00 | 77 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 257.00 | 66 420.00 | 239 837.00 | 306 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 639.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 43 253.00 | 12 140.00 | | 43 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 889.00 | 32 474.00 | | 1 889.00 |
DL TOTAL (I) | 67 142.00 | 65 253.00 | | 67 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 092.00 | 44 799.00 | | 35 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 286.00 | 4 414.00 | | 17 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 900.00 | 71 331.00 | | 84 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 917.00 | 30 023.00 | | 29 917.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | 7 856.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 695.00 | 158 423.00 | | 172 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 837.00 | 223 676.00 | | 239 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 709.00 | 158 423.00 | | 167 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 228.00 | 15 119.00 | | 18 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 419.00 | | 396 419.00 | 396 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 419.00 | | 396 419.00 | 396 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 720.00 | |
GE Autres charges | | | 61 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 888.00 | 4 231.00 | | 1 888.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 836.00 | 1 138.00 | | 18 836.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 505.00 | 48 794.00 | | 61 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 559.00 | 71.00 | | 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559.00 | 2 091.00 | | 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722.00 | 135.00 | | 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | 2 155.00 | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | -64.00 | | -163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 745.00 | 5 799.00 | | 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 883.00 | 317 781.00 | | 398 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 995.00 | 285 307.00 | | 396 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 889.00 | 32 474.00 | | 1 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 867.00 | 2 660.00 | | 8 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 821.00 | | 4 345.00 | 224 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 099.00 | | | 205 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 222.00 | | 4 345.00 | 18 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 700.00 | 7 720.00 | | 58 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 764.00 | 5 335.00 | | 44 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 937.00 | 2 384.00 | | 13 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 900.00 | 84 900.00 | | 84 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
VB T. V. A. | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 807.00 | 11 820.00 | 4 986.00 | 16 807.00 |
VI Groupe et associés | 17 286.00 | 17 286.00 | | 17 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 249.00 | | | 32 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 927.00 | | | 44 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VP Divers | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 437.00 | 11 437.00 | 437.00 | 11 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 023.00 | 76 523.00 | 1 500.00 | 78 023.00 |
VW T.V.A. | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 695.00 | 167 709.00 | 4 986.00 | 172 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 138.00 | 1 213.00 | | 4 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 404.00 | 62 269.00 | | 85 404.00 |
ST Autres comptes | 84 574.00 | 54 033.00 | | 84 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 380.00 | 26 296.00 | | 54 380.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 53.00 | | | 53.00 |
YW Taxe professionnelle | 996.00 | 1 126.00 | | 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 134.00 | 2 339.00 | | 5 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 628.00 | 59 677.00 | | 76 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 000.00 | 30 993.00 | | 38 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 411.00 | 142 598.00 | | 224 411.00 |