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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 105 933.00 | | 1 105 933.00 | 1 105 933.00 |
AP Constructions | 73 745.00 | 73 745.00 | | 73 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 527.00 | 54 575.00 | 3 952.00 | 58 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 506.00 | 98 891.00 | 162 615.00 | 261 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 277.00 | | 29 277.00 | 29 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 988.00 | 227 210.00 | 1 301 777.00 | 1 528 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BT Marchandises | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BZ Autres créances | 28 912.00 | | 28 912.00 | 28 912.00 |
CF Disponibilités | 160 447.00 | | 160 447.00 | 160 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 806.00 | | 207 806.00 | 207 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 794.00 | 227 210.00 | 1 509 583.00 | 1 736 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 070.00 | 209 668.00 | | 228 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963.00 | 18 402.00 | | 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 033.00 | 1 218 070.00 | | 1 219 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 067.00 | 369 124.00 | | 160 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 1 882.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 585.00 | 34 182.00 | | 35 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 769.00 | 67 554.00 | | 94 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 550.00 | 472 742.00 | | 290 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 583.00 | 1 690 812.00 | | 1 509 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 854.00 | 453 754.00 | | 281 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 391.00 | | 128 597.00 | 1 400 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 528 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 105 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 105 933.00 | | | 1 105 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 011.00 | | 127 767.00 | 266 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 447.00 | | 830.00 | 28 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 651.00 | 13 559.00 | | 213 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 651.00 | 13 559.00 | | 213 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 585.00 | 35 585.00 | | 35 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 769.00 | 94 769.00 | | 94 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 277.00 | | 29 277.00 | 29 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 520.00 | 138 824.00 | 8 696.00 | 147 520.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 604.00 | | | 221 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 912.00 | 28 912.00 | | 28 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 943.00 | 36 666.00 | 29 277.00 | 65 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 550.00 | 281 854.00 | 8 696.00 | 290 550.00 |