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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
AP Constructions | 1 402 684.00 | 886 942.00 | 515 741.00 | 1 402 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 101.00 | 526 834.00 | 88 267.00 | 615 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 381.00 | 117 446.00 | 80 935.00 | 198 381.00 |
BF Prêts | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 157.00 | | 118 157.00 | 118 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 416 660.00 | 1 532 742.00 | 883 917.00 | 2 416 660.00 |
BT Marchandises | 356 247.00 | | 356 247.00 | 356 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 975.00 | | 19 975.00 | 19 975.00 |
BZ Autres créances | 311 638.00 | | 311 638.00 | 311 638.00 |
CF Disponibilités | 714 431.00 | | 714 431.00 | 714 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 234.00 | | 126 234.00 | 126 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 527.00 | | 1 528 527.00 | 1 528 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 945 188.00 | 1 532 742.00 | 2 412 445.00 | 3 945 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 680.00 | | | 680.00 |
CU Autres participations | 80 136.00 | | 80 136.00 | 80 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 25 365.00 | | | 25 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 101.00 | | | 394 101.00 |
DL TOTAL (I) | 461 267.00 | | | 461 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 801.00 | | | 390 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 683.00 | | | 135 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 265.00 | | | 1 109 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 262.00 | | | 301 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 951 178.00 | | | 1 951 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 445.00 | | | 2 412 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 699 940.00 | | | 1 699 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 131 448.00 | | 13 131 448.00 | 13 131 448.00 |
FG Production vendue services | 39 007.00 | | 39 007.00 | 39 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 170 455.00 | | 13 170 455.00 | 13 170 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 289 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 608 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 924 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 509 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 965.00 | |
GE Autres charges | | | 17 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 745 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 159.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 423.00 | | | -13 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 028.00 | | | 134 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 296 837.00 | | | 13 296 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 902 735.00 | | | 12 902 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 101.00 | | | 394 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 421 878.00 | | 312 284.00 | 2 421 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 037.00 | 198 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 501.00 | 2 416 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 316 463.00 | 2 216 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 224 663.00 | | 307 967.00 | 2 224 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 695.00 | | 4 316.00 | 195 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473 861.00 | 169 094.00 | 110 213.00 | 1 473 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472 342.00 | 169 094.00 | 110 213.00 | 1 472 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 266.00 | 1 109 266.00 | | 1 109 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 262.00 | 301 262.00 | | 301 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 407.00 | 134 407.00 | | 134 407.00 |
UP Prêts | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 157.00 | | 118 157.00 | 118 157.00 |
UX Autres créances clients | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 803.00 | 136 565.00 | 251 238.00 | 387 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 964.00 | | | 65 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 557.00 | | | 135 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 639.00 | 311 639.00 | | 311 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 234.00 | 126 234.00 | | 126 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 686.00 | 458 529.00 | 118 157.00 | 576 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 178.00 | 1 699 940.00 | 251 238.00 | 1 951 178.00 |