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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 764.00 | 10 365.00 | 399.00 | 10 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 750 197.00 | 2 965 198.00 | 6 785 000.00 | 9 750 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 099.00 | 13 317.00 | 11 782.00 | 25 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 222 300.00 | | 222 300.00 | 222 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 008 360.00 | 2 988 880.00 | 7 019 480.00 | 10 008 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 754.00 | | 1 062 754.00 | 1 062 754.00 |
BZ Autres créances | 145 001.00 | | 145 001.00 | 145 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 195 000.00 | | 1 195 000.00 | 1 195 000.00 |
CF Disponibilités | 538 557.00 | | 538 557.00 | 538 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 948 568.00 | | 2 948 568.00 | 2 948 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 004 538.00 | 2 988 880.00 | 10 015 658.00 | 13 004 538.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 47 610.00 | | 47 610.00 | 47 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
DG Autres réserves | 372 455.00 | 574.00 | | 372 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 997.00 | 371 881.00 | | 625 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 502.00 | 411 505.00 | | 1 037 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 885 575.00 | 7 936 592.00 | | 5 885 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 138 369.00 | 2 532 084.00 | | 2 138 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 740.00 | 460 363.00 | | 747 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 009.00 | 103 429.00 | | 106 009.00 |
EA Autres dettes | 100 463.00 | 100 463.00 | | 100 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 978 157.00 | 11 132 930.00 | | 8 978 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 015 658.00 | 11 544 435.00 | | 10 015 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 138 369.00 | | | 2 138 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 348 489.00 | | 1 351 115.00 | 11 348 489.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 691 244.00 | 10 008 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 954.00 | 10 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 669 290.00 | 9 997 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 718.00 | | | 32 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 315 771.00 | | 1 351 115.00 | 11 315 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 245 805.00 | 670 631.00 | 927 556.00 | 3 245 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 425.00 | 1 470.00 | 19 530.00 | 28 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 217 380.00 | 669 161.00 | 908 026.00 | 3 217 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 876.00 | 47 876.00 | | 47 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 740.00 | 747 740.00 | | 747 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 684.00 | 98 684.00 | | 98 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 463.00 | 100 463.00 | | 100 463.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 754.00 | 1 062 754.00 | | 1 062 754.00 |
VB T. V. A. | 112 436.00 | 112 436.00 | | 112 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 885 575.00 | 17 493.00 | 5 294 202.00 | 5 885 575.00 |
VI Groupe et associés | 2 090 493.00 | | 2 090 493.00 | 2 090 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 051 016.00 | | | 2 051 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 565.00 | 32 565.00 | | 32 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 012.00 | 1 215 012.00 | | 1 215 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 978 157.00 | 1 019 582.00 | 7 384 695.00 | 8 978 157.00 |