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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 89 093.00 | 80 378.00 | 8 715.00 | 89 093.00 |
028 Immobilisations corporelles | 221 683.00 | 104 925.00 | 116 758.00 | 221 683.00 |
040 Immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 229.00 | 185 303.00 | 125 926.00 | 311 229.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 62 529.00 | | 62 529.00 | 62 529.00 |
060 Stock marchandises | 29 016.00 | | 29 016.00 | 29 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
072 Créances – Autres | 101 864.00 | | 101 864.00 | 101 864.00 |
084 Disponibilités | 48 439.00 | | 48 439.00 | 48 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 363.00 | | 248 363.00 | 248 363.00 |
110 Total général Actif | 559 591.00 | 185 303.00 | 374 288.00 | 559 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 270.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 183 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 822.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 297 573.00 | | | 297 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 822.00 | | | 43 822.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 167.00 | | | 30 167.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 140 954.00 | | | 140 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 675.00 | | | 52 675.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |