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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
AH Fonds commercial | 223 898.00 | | 223 898.00 | 223 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 420.00 | 163 083.00 | 5 337.00 | 168 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 610.00 | 554 435.00 | 28 176.00 | 582 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 375.00 | 719 964.00 | 257 411.00 | 977 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BZ Autres créances | 155 117.00 | | 155 117.00 | 155 117.00 |
CF Disponibilités | 115 289.00 | | 115 289.00 | 115 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 458.00 | | 292 458.00 | 292 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 833.00 | 719 964.00 | 549 869.00 | 1 269 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 589.00 | 69 589.00 | | 69 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 959.00 | 5 565.00 | | 6 959.00 |
DG Autres réserves | 19 477.00 | 23.00 | | 19 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 416.00 | 150 849.00 | | 102 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
DL TOTAL (I) | 201 559.00 | 226 025.00 | | 201 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 401.00 | 252 467.00 | | 216 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 160.00 | 27 421.00 | | 2 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 005.00 | 89 498.00 | | 58 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 500.00 | 43 405.00 | | 71 500.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 310.00 | 412 791.00 | | 348 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 869.00 | 638 816.00 | | 549 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 568.00 | 276 390.00 | | 189 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 066 604.00 | | 1 066 604.00 | 1 066 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 604.00 | | 1 066 604.00 | 1 066 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 102.00 | |
GE Autres charges | | | 73 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 391.00 | 72 823.00 | | 2 391.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73 910.00 | 57 112.00 | | 73 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 102.00 | 3 472.00 | | 28 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234.00 | | | 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 336.00 | 3 472.00 | | 28 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 457.00 | 4 482.00 | | 4 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 457.00 | 4 482.00 | | 4 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 879.00 | -1 011.00 | | 23 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 961.00 | 13 978.00 | | 30 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 626.00 | 695 534.00 | | 1 109 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 210.00 | 544 685.00 | | 1 007 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 416.00 | 150 849.00 | | 102 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 331.00 | | 6 044.00 | 971 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 345.00 | | | 226 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 986.00 | | 6 044.00 | 744 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 862.00 | 10 102.00 | | 709 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 415.00 | 10 102.00 | | 707 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 005.00 | 58 005.00 | | 58 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 752.00 | 35 752.00 | | 35 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VC Groupe et associés | 144 570.00 | 144 570.00 | | 144 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 401.00 | 57 659.00 | 158 742.00 | 216 401.00 |
VI Groupe et associés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 066.00 | | | 36 066.00 |
VP Divers | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 318.00 | 160 318.00 | | 160 318.00 |
VW T.V.A. | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 310.00 | 189 568.00 | 158 742.00 | 348 310.00 |