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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
AH Fonds commercial | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 334.00 | 70 951.00 | 2 383.00 | 73 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 732.00 | 304 646.00 | 142 086.00 | 446 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 531.00 | 415 518.00 | 156 013.00 | 571 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
BZ Autres créances | 176 407.00 | | 176 407.00 | 176 407.00 |
CF Disponibilités | 123 021.00 | | 123 021.00 | 123 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 856.00 | | 320 856.00 | 320 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 386.00 | 415 518.00 | 476 869.00 | 892 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 627.00 | 501.00 | | 627.00 |
DG Autres réserves | 36 228.00 | 1.00 | | 36 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 055.00 | 146 353.00 | | 63 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
DL TOTAL (I) | 109 776.00 | 153 125.00 | | 109 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 877.00 | 245 908.00 | | 202 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 224.00 | 50 886.00 | | 51 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 257.00 | 35 729.00 | | 51 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 703.00 | 44 319.00 | | 61 703.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 4 192.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 093.00 | 381 033.00 | | 367 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 869.00 | 534 158.00 | | 476 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 522.00 | 216 345.00 | | 254 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 717.00 | | 827 717.00 | 827 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 717.00 | | 827 717.00 | 827 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 897.00 | |
GE Autres charges | | | 80 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 133.00 | 76 418.00 | | 9 133.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80 456.00 | 70 146.00 | | 80 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 894.00 | 8 118.00 | | 23 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 223.00 | 8 118.00 | | 25 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 279.00 | 1 129.00 | | 3 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 602.00 | 1 129.00 | | 4 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 621.00 | 6 989.00 | | 20 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 089.00 | 7 417.00 | | 19 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 601.00 | 628 347.00 | | 899 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 546.00 | 481 994.00 | | 836 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 055.00 | 146 353.00 | | 63 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 262.00 | | 5 994.00 | 577 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 525.00 | 4 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 725.00 | 571 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 200.00 | 520 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 704.00 | | | 46 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 273.00 | | 5 994.00 | 525 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 023.00 | 25 897.00 | 10 402.00 | 400 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 920.00 | | | 39 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 103.00 | 25 897.00 | 10 402.00 | 360 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 257.00 | 51 257.00 | | 51 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 084.00 | 29 084.00 | | 29 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
UX Autres créances clients | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VC Groupe et associés | 163 164.00 | 163 164.00 | | 163 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 087.00 | 40 087.00 | | 40 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 791.00 | 50 220.00 | 112 571.00 | 162 791.00 |
VI Groupe et associés | 51 224.00 | 51 224.00 | | 51 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 026.00 | | | 43 026.00 |
VP Divers | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 661.00 | 191 661.00 | | 191 661.00 |
VW T.V.A. | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 093.00 | 254 522.00 | 112 571.00 | 367 093.00 |