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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 312.00 | 2 308.00 | 4 004.00 | 6 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 421.00 | 2 417.00 | 4 004.00 | 6 421.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
072 Créances – Autres | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 92 036.00 | | 92 036.00 | 92 036.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 004.00 | | 108 004.00 | 108 004.00 |
110 Total général Actif | 114 424.00 | 2 417.00 | 112 008.00 | 114 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 438.00 | 176 782.00 | | 173 438.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 440.00 | 176 782.00 | | 173 440.00 |
242 Autres charges externes. | 27 164.00 | 34 562.00 | | 27 164.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 440.00 | | | 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 985.00 | 7 806.00 | | 10 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 500.00 | 89 000.00 | | 75 500.00 |
252 Charges sociales | 30 818.00 | 23 290.00 | | 30 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 776.00 | 492.00 | | 776.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 244.00 | 155 150.00 | | 145 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 196.00 | 21 632.00 | | 28 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 327.00 | 628.00 | | 1 327.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 797.00 | 3 645.00 | | 4 797.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 072.00 | 17 359.00 | | 22 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 375.00 | | | 32 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 293.00 | | | 1 293.00 |