| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 157.00 | 443.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 968.00 | 6 125.00 | 4 843.00 | 10 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 468.00 | 6 282.00 | 35 186.00 | 41 468.00 |
BZ Autres créances | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 496.00 | 6 282.00 | 43 214.00 | 49 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 271.00 | 34 271.00 | | 34 271.00 |
DH Report à nouveau | -14 980.00 | -16 012.00 | | -14 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 130.00 | 1 032.00 | | -2 130.00 |
DL TOTAL (I) | 18 261.00 | 20 391.00 | | 18 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 077.00 | 21 998.00 | | 17 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 770.00 | 1 501.00 | | 5 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 066.00 | 1 390.00 | | 2 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41.00 | 679.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 953.00 | 25 568.00 | | 24 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 214.00 | 45 959.00 | | 43 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 208.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 116.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 180.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 180.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -64.00 | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 227.00 | 33 156.00 | | 28 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 357.00 | 32 124.00 | | 30 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 130.00 | 1 032.00 | | -2 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 468.00 | | | 41 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 074.00 | 2 208.00 | | 4 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 074.00 | 2 208.00 | | 4 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VB T. V. A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
VI Groupe et associés | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |