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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 050.00 | 35 826.00 | 2 224.00 | 38 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 322.00 | 1 211.00 | 4 111.00 | 5 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 913.00 | 40 877.00 | 449 036.00 | 489 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 797.00 | 1 461.00 | 48 336.00 | 49 797.00 |
BZ Autres créances | 597 292.00 | | 597 292.00 | 597 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 800.00 | | 123 800.00 | 123 800.00 |
CF Disponibilités | 381 500.00 | | 381 500.00 | 381 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 389.00 | 1 461.00 | 1 150 928.00 | 1 152 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 302.00 | 42 337.00 | 1 599 965.00 | 1 642 302.00 |
CU Autres participations | 446 541.00 | 3 840.00 | 442 701.00 | 446 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 276 165.00 | 439 908.00 | | 276 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 229.00 | 48 194.00 | | 121 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 394.00 | 1 478 102.00 | | 1 387 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 260.00 | 44 244.00 | | 22 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 612.00 | 75 767.00 | | 100 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 099.00 | 3 991.00 | | 9 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 600.00 | 68 371.00 | | 80 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 267.00 | | |
EA Autres dettes | | 765.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 571.00 | 196 405.00 | | 212 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 965.00 | 1 674 507.00 | | 1 599 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 571.00 | 174 165.00 | | 212 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 509.00 | | 121 509.00 | 121 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 509.00 | | 121 509.00 | 121 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 487.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 009.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 549.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 325.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 663.00 | 17 183.00 | | 14 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 281.00 | 8.00 | | 3 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470 903.00 | 35 758.00 | | 470 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474 184.00 | 35 766.00 | | 474 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460 270.00 | 102 267.00 | | 460 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 222.00 | 102 267.00 | | 462 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 962.00 | -66 501.00 | | 11 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 525.00 | 321.00 | | 1 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 278.00 | 287 313.00 | | 753 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 049.00 | 239 120.00 | | 632 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 229.00 | 48 194.00 | | 121 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 101.00 | | 5 082.00 | 945 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460 270.00 | 446 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460 270.00 | 489 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 050.00 | | | 38 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 740.00 | | 2 582.00 | 2 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904 310.00 | | 2 500.00 | 904 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 079.00 | 958.00 | | 36 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 266.00 | 560.00 | | 35 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813.00 | 398.00 | | 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 501.00 | 35 501.00 | | 35 501.00 |
UX Autres créances clients | 47 460.00 | 47 460.00 | | 47 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VB T. V. A. | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VC Groupe et associés | 590 988.00 | 590 988.00 | | 590 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
VI Groupe et associés | 100 612.00 | 100 612.00 | | 100 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VP Divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 557.00 | 29 557.00 | | 29 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 089.00 | 647 089.00 | | 647 089.00 |
VW T.V.A. | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 571.00 | 212 571.00 | | 212 571.00 |