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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 006.00 | 108 477.00 | 2 529.00 | 111 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 419 366.00 | 126 837.00 | 292 529.00 | 419 366.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
072 Créances – Autres | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
084 Disponibilités | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 167.00 | | 18 167.00 | 18 167.00 |
110 Total général Actif | 437 534.00 | 126 837.00 | 310 696.00 | 437 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 646.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 037.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 646.00 | | | 646.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 418 720.00 | | | 418 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 646.00 | | | 646.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 451.00 | | | 11 451.00 |