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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 174.00 | 2 682.00 | 7 492.00 | 10 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 639.00 | 21 074.00 | 64 565.00 | 85 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 960.00 | 23 756.00 | 73 204.00 | 96 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 788.00 | | 25 788.00 | 25 788.00 |
BZ Autres créances | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 322.00 | | 91 322.00 | 91 322.00 |
CF Disponibilités | 18 147.00 | | 18 147.00 | 18 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 552.00 | | 149 552.00 | 149 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 512.00 | 23 756.00 | 222 756.00 | 246 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147.00 | | | 147.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 107 370.00 | 76 808.00 | | 107 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 038.00 | 32 161.00 | | 28 038.00 |
DL TOTAL (I) | 153 008.00 | 126 570.00 | | 153 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 700.00 | 33 793.00 | | 28 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 749.00 | 7 470.00 | | 20 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 999.00 | 8 212.00 | | 5 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 300.00 | 6 473.00 | | 14 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 748.00 | 55 948.00 | | 69 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 756.00 | 182 518.00 | | 222 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 289.00 | 27 288.00 | | 46 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 819.00 | | 320 819.00 | 320 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 819.00 | | 320 819.00 | 320 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 428.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 786.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 398.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 25.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 321.00 | 40.00 | | 1 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 221.00 | -40.00 | | -1 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 676.00 | 5 582.00 | | 2 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 710.00 | 276 658.00 | | 330 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 672.00 | 244 497.00 | | 302 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 038.00 | 32 161.00 | | 28 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 100.00 | | 14 829.00 | 84 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 969.00 | 96 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 969.00 | 85 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 134.00 | | 5 040.00 | 5 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 819.00 | | 9 789.00 | 77 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 976.00 | 12 428.00 | 648.00 | 11 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 224.00 | 1 458.00 | | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 752.00 | 10 970.00 | 648.00 | 10 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 25 788.00 | | | 25 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 262.00 | | | 262.00 |
VC Groupe et associés | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 660.00 | 5 202.00 | 22 016.00 | 28 660.00 |
VI Groupe et associés | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VP Divers | 815.00 | | | 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 230.00 | 40 230.00 | | 40 230.00 |
VW T.V.A. | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 748.00 | 46 289.00 | 22 016.00 | 69 748.00 |