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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 430.00 | 2 981.00 | 449.00 | 3 430.00 |
040 Immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 802.00 | 2 981.00 | 41 821.00 | 44 802.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
060 Stock marchandises | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
072 Créances – Autres | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
084 Disponibilités | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
110 Total général Actif | 61 357.00 | 2 981.00 | 58 376.00 | 61 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 485.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 432.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 376.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 704.00 | 104 991.00 | | 118 704.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50.00 | 268.00 | | 50.00 |
230 Autres produits | 1 319.00 | 1 169.00 | | 1 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 072.00 | 106 428.00 | | 120 072.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 582.00 | 44 145.00 | | 50 582.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -83.00 | -24.00 | | -83.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 994.00 | 1 432.00 | | 994.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 104.00 | 133.00 | | 104.00 |
242 Autres charges externes. | 30 531.00 | 27 797.00 | | 30 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 267.00 | 2 190.00 | | 2 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 878.00 | 18 976.00 | | 17 878.00 |
252 Charges sociales | 10 688.00 | 8 573.00 | | 10 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 270.00 | 389.00 | | 270.00 |
256 Dotations aux provisions | | 902.00 | | |
262 Autres charges | 613.00 | 437.00 | | 613.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 845.00 | 104 950.00 | | 113 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 227.00 | 1 478.00 | | 6 227.00 |
280 Produits financiers | | 42.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 45.00 | 393.00 | | 45.00 |
294 Charges financières | 14.00 | 284.00 | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 861.00 | 1 210.00 | | 1 861.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 605.00 | 4.00 | | 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 792.00 | 415.00 | | 3 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 802.00 | | | 44 802.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 902.00 | | | 902.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 902.00 | | | 902.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |