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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 998.00 | 53 998.00 | | 53 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 065.00 | 24 746.00 | 28 319.00 | 53 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 663.00 | 78 744.00 | 30 919.00 | 109 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 819.00 | | 280 819.00 | 280 819.00 |
BZ Autres créances | 92 824.00 | | 92 824.00 | 92 824.00 |
CF Disponibilités | 30 426.00 | | 30 426.00 | 30 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 069.00 | | 404 069.00 | 404 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 732.00 | 78 744.00 | 434 988.00 | 513 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 38 404.00 | 48 519.00 | | 38 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 686.00 | 89 886.00 | | 73 686.00 |
DL TOTAL (I) | 117 590.00 | 143 904.00 | | 117 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 951.00 | 236 681.00 | | 209 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 5 289.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 761.00 | 23 645.00 | | 34 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 158.00 | 89 987.00 | | 70 158.00 |
EA Autres dettes | | 6 140.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 240.00 | 13 571.00 | | 2 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 398.00 | 375 311.00 | | 317 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 988.00 | 519 216.00 | | 434 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 008 048.00 | | 1 008 048.00 | 1 008 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 048.00 | | 1 008 048.00 | 1 008 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 665.00 | |
GE Autres charges | | | 47 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 944.00 | 28 413.00 | | 20 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 728.00 | 1 063 364.00 | | 1 046 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 042.00 | 973 478.00 | | 973 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 686.00 | 89 886.00 | | 73 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 079.00 | 15 665.00 | | 63 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 658.00 | 9 340.00 | | 44 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 421.00 | 6 325.00 | | 18 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 761.00 | 34 761.00 | | 34 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 158.00 | 70 158.00 | | 70 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 951.00 | 34 629.00 | 175 322.00 | 209 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373 642.00 | 373 642.00 | | 373 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 242.00 | 373 642.00 | 2 600.00 | 376 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 398.00 | 142 076.00 | 175 322.00 | 317 398.00 |