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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 1 526.00 | 2 553.00 | 4 080.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 452.00 | 6 385.00 | 4 066.00 | 10 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 248.00 | 264 873.00 | 124 374.00 | 389 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 534.00 | | 24 534.00 | 24 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 394.00 | 272 785.00 | 190 608.00 | 463 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 719.00 | | 150 719.00 | 150 719.00 |
BZ Autres créances | 22 009.00 | | 22 009.00 | 22 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 950.00 | | 69 950.00 | 69 950.00 |
CF Disponibilités | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 709.00 | | 253 709.00 | 253 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 103.00 | 272 785.00 | 444 318.00 | 717 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 626.00 | 131 169.00 | | 132 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 993.00 | 1 457.00 | | 993.00 |
DL TOTAL (I) | 144 619.00 | 143 626.00 | | 144 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 742.00 | 161 331.00 | | 149 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 103.00 | 24 892.00 | | 22 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 539.00 | 150 569.00 | | 125 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 698.00 | 339 105.00 | | 299 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 318.00 | 482 732.00 | | 444 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 311 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 311 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 722.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 023.00 | 217 552.00 | | 21 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 035.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 023.00 | 210 517.00 | | 21 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 352.00 | 1 285 756.00 | | 1 334 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 358.00 | 1 284 299.00 | | 1 333 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 993.00 | 1 457.00 | | 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 387.00 | | 29 007.00 | 434 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 080.00 | | | 39 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 502.00 | | 28 198.00 | 371 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 805.00 | | 809.00 | 23 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 063.00 | 36 722.00 | | 236 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | 1 360.00 | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 897.00 | 35 362.00 | | 235 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 540.00 | 125 540.00 | | 125 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 534.00 | | 24 534.00 | 24 534.00 |
UX Autres créances clients | 150 719.00 | 150 719.00 | | 150 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 187.00 | 31 576.00 | 91 611.00 | 123 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 573.00 | | | 31 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 735.00 | 174 201.00 | 24 534.00 | 198 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 699.00 | 208 088.00 | 91 611.00 | 299 699.00 |