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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 764.00 | 2 609.00 | 155.00 | 2 764.00 |
AH Fonds commercial | 91 174.00 | | 91 174.00 | 91 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 565.00 | 17 282.00 | 16 283.00 | 33 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 589.00 | 54 387.00 | 51 202.00 | 105 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 898.00 | 74 279.00 | 163 619.00 | 237 898.00 |
BT Marchandises | 1 131 202.00 | 15 000.00 | 1 116 202.00 | 1 131 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 295.00 | 16 250.00 | 2 045.00 | 18 295.00 |
BZ Autres créances | 22 572.00 | | 22 572.00 | 22 572.00 |
CF Disponibilités | 63 247.00 | | 63 247.00 | 63 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 110.00 | 31 250.00 | 1 205 860.00 | 1 237 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 008.00 | 105 529.00 | 1 369 479.00 | 1 475 008.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 234 241.00 | 134 375.00 | | 234 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 725.00 | 99 866.00 | | 41 725.00 |
DL TOTAL (I) | 460 766.00 | 419 041.00 | | 460 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 842.00 | 220 800.00 | | 178 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 199.00 | 240 728.00 | | 550 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 248.00 | 20 494.00 | | 16 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 068.00 | 100 510.00 | | 112 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 239.00 | 107 876.00 | | 48 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
EA Autres dettes | 1 504.00 | 789.00 | | 1 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 713.00 | 692 810.00 | | 908 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 479.00 | 1 111 851.00 | | 1 369 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 522.00 | 472 009.00 | | 490 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 644.00 | | 28 254.00 | 209 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 938.00 | | | 93 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 580.00 | | 28 254.00 | 115 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 371.00 | 13 908.00 | | 60 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 442.00 | 167.00 | | 2 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 929.00 | 13 741.00 | | 57 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428 842.00 | 300 651.00 | 128 191.00 | 428 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 068.00 | 112 068.00 | | 112 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UX Autres créances clients | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
VB T. V. A. | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VI Groupe et associés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 397.00 | | | 251 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 355.00 | | | 43 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 661.00 | 42 661.00 | | 42 661.00 |
VW T.V.A. | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 465.00 | 474 274.00 | 128 191.00 | 602 465.00 |