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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 57 460.00 | 2 960.00 | 54 500.00 | 57 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 486.00 | 1 533.00 | 952.00 | 2 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 946.00 | 4 493.00 | 55 452.00 | 59 946.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
072 Créances – Autres | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
084 Disponibilités | 157 693.00 | | 157 693.00 | 157 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 359.00 | | 165 359.00 | 165 359.00 |
110 Total général Actif | 225 305.00 | 4 493.00 | 220 812.00 | 225 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 196 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 958.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 617.00 | | | 65 617.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
230 Autres produits | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 741.00 | | | 81 741.00 |
242 Autres charges externes. | 43 229.00 | | | 43 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 783.00 | | | 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 952.00 | | | 50 952.00 |
252 Charges sociales | 14 569.00 | | | 14 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
262 Autres charges | 132.00 | | | 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 302.00 | | | 111 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 561.00 | | | -29 561.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
294 Charges financières | 209.00 | | | 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -420.00 | | | -420.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 633.00 | | | -14 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 099.00 | | | 75 099.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 112.00 | | | 23 112.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |