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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041.00 | 665.00 | 376.00 | 1 041.00 |
BF Prêts | 353 359.00 | | 353 359.00 | 353 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 212 729.00 | 665.00 | 2 212 064.00 | 2 212 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 906.00 | | 99 906.00 | 99 906.00 |
BZ Autres créances | 2 140 212.00 | | 2 140 212.00 | 2 140 212.00 |
CF Disponibilités | 959 145.00 | | 959 145.00 | 959 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 199 531.00 | | 3 199 531.00 | 3 199 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 412 261.00 | 665.00 | 5 411 595.00 | 5 412 261.00 |
CU Autres participations | 1 858 328.00 | | 1 858 328.00 | 1 858 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 076 813.00 | 1 313 751.00 | | 2 076 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 044 023.00 | 921 311.00 | | 1 044 023.00 |
DK Provisions réglementées | 19 632.00 | 17 995.00 | | 19 632.00 |
DL TOTAL (I) | 4 790 469.00 | 3 903 058.00 | | 4 790 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 076.00 | 417 083.00 | | 526 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 715.00 | 10 833.00 | | 11 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 334.00 | 72 385.00 | | 83 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 126.00 | 500 402.00 | | 621 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 411 595.00 | 4 403 461.00 | | 5 411 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 526 076.00 | | | 526 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 236.00 | | 410 236.00 | 410 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 236.00 | | 410 236.00 | 410 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 823 863.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 359.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831 347.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 825 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 444 575.00 | | | 444 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444 575.00 | | | 444 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 040.00 | | | 239 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 636.00 | 1 004.00 | | 1 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 676.00 | 1 004.00 | | 240 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 899.00 | -1 004.00 | | 203 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 648.00 | 8 714.00 | | 26 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 990.00 | 1 285 380.00 | | 1 716 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 966.00 | 364 068.00 | | 672 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 044 023.00 | 921 311.00 | | 1 044 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 098 410.00 | 353 359.00 | | 2 098 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 239 040.00 | 2 211 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 040.00 | 2 212 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 097 368.00 | 353 359.00 | | 2 097 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289.00 | 376.00 | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289.00 | 376.00 | | 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 995.00 | 1 636.00 | | 17 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 120.00 | 1 636.00 | 4 125.00 | 22 120.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 125.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 636.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 738.00 | 39 738.00 | | 39 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
UP Prêts | 353 359.00 | | 353 359.00 | 353 359.00 |
UX Autres créances clients | 99 906.00 | 99 906.00 | | 99 906.00 |
VB T. V. A. | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VC Groupe et associés | 2 134 329.00 | 2 134 329.00 | | 2 134 329.00 |
VI Groupe et associés | 526 076.00 | 526 076.00 | | 526 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 593 744.00 | 2 240 385.00 | 353 359.00 | 2 593 744.00 |
VW T.V.A. | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 126.00 | 621 126.00 | | 621 126.00 |