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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 366.00 | | 109 366.00 | 109 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 366.00 | | 109 366.00 | 109 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BZ Autres créances | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
CF Disponibilités | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 465.00 | | 26 465.00 | 26 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 831.00 | | 135 831.00 | 135 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -3 284.00 | -25 686.00 | | -3 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 354.00 | 22 402.00 | | -1 354.00 |
DL TOTAL (I) | 862.00 | 2 216.00 | | 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 660.00 | 81 706.00 | | 106 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 227.00 | 840.00 | | 6 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132.00 | 57.00 | | 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 969.00 | 82 602.00 | | 134 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 831.00 | 84 818.00 | | 135 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | 3 666.00 | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 354.00 | -18 736.00 | | 11 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 354.00 | 22 402.00 | | -1 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 366.00 | 35 000.00 | | 74 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 366.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 366.00 | 35 000.00 | | 74 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 660.00 | 106 660.00 | | 106 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 951.00 | -11 117.00 | 28 068.00 | 16 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
VP Divers | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 416.00 | 25 416.00 | | 25 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 969.00 | 106 901.00 | 28 068.00 | 134 969.00 |