| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 319 497.00 | 170 695.00 | 148 802.00 | 319 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 545.00 | 11 003.00 | 20 541.00 | 31 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 281.00 | | 54 281.00 | 54 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 216.00 | 181 698.00 | 302 517.00 | 484 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 034 171.00 | 37 363.00 | 1 996 807.00 | 2 034 171.00 |
CF Disponibilités | 1 080 451.00 | | 1 080 451.00 | 1 080 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 115 262.00 | 37 363.00 | 3 077 898.00 | 3 115 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 599 478.00 | 219 062.00 | 3 380 416.00 | 3 599 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 281.00 | | | 54 281.00 |
CU Autres participations | 58 892.00 | | 58 892.00 | 58 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 4 193 896.00 | 4 329 896.00 | | 4 193 896.00 |
DH Report à nouveau | -968 514.00 | -1 540 420.00 | | -968 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 395.00 | 571 906.00 | | -31 395.00 |
DL TOTAL (I) | 3 345 786.00 | 3 513 181.00 | | 3 345 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 588.00 | 1 533.00 | | 28 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 148.00 | 6 602.00 | | 4 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 653.00 | 5 280.00 | | 1 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 629.00 | 13 655.00 | | 34 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 380 416.00 | 3 526 837.00 | | 3 380 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 629.00 | 13 655.00 | | 34 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 823.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 810.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 954.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 529.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 472.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 030 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 615 134.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -585 134.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 930.00 | 5 253.00 | | 6 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 680.00 | 2 276 117.00 | | 51 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 076.00 | 1 704 210.00 | | 83 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 395.00 | 571 906.00 | | -31 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 160.00 | | 19 133.00 | 469 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 078.00 | 484 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 078.00 | 371 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 605.00 | | 15 514.00 | 359 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 554.00 | | 3 619.00 | 109 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 965.00 | 18 810.00 | 4 078.00 | 166 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 965.00 | 18 810.00 | 4 078.00 | 166 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 281.00 | 54 281.00 | | 54 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 27 588.00 | 27 588.00 | | 27 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 920.00 | 54 920.00 | | 54 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 629.00 | 34 629.00 | | 34 629.00 |