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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 27 097.00 | | 27 097.00 | 27 097.00 |
AP Constructions | 298 880.00 | 93 866.00 | 205 013.00 | 298 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 015.00 | 10 434.00 | 23 580.00 | 34 015.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 214.00 | | 17 214.00 | 17 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 100.00 | 104 301.00 | 1 861 798.00 | 1 966 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
BZ Autres créances | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 115 455.00 | | 1 115 455.00 | 1 115 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 260.00 | | 2 121 260.00 | 2 121 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 087 360.00 | 104 301.00 | 3 983 058.00 | 4 087 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
CU Autres participations | 1 558 892.00 | | 1 558 892.00 | 1 558 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 4 692 243.00 | 4 762 243.00 | | 4 692 243.00 |
DH Report à nouveau | -979 086.00 | -1 448 181.00 | | -979 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 073.00 | 469 094.00 | | 86 073.00 |
DL TOTAL (I) | 3 951 030.00 | 3 934 956.00 | | 3 951 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088.00 | 2 451.00 | | 1 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 437.00 | 6 176.00 | | 5 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 902.00 | 900.00 | | 24 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | 626.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 028.00 | 10 155.00 | | 32 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 983 058.00 | 3 945 112.00 | | 3 983 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 028.00 | 10 155.00 | | 32 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 33 017.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 017.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 609.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 518.00 | |
GE Autres charges | | | 1 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 619.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471 450.00 | 450 000.00 | | 471 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 282.00 | 1 136 085.00 | | 318 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 167.00 | -686 085.00 | | 153 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 223.00 | | | 25 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 779.00 | 1 680 908.00 | | 508 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 705.00 | 1 211 813.00 | | 422 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 073.00 | 469 094.00 | | 86 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 348 356.00 | | 67 030.00 | 2 348 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 679.00 | 1 606 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449 286.00 | 1 966 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 196.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 411 410.00 | 359 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196.00 | | | 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 285.00 | | 18 119.00 | 753 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 594 874.00 | | 48 910.00 | 1 594 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 107.00 | 25 450.00 | 94 256.00 | 173 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 107.00 | 25 450.00 | 94 256.00 | 173 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
UX Autres créances clients | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8.00 | | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 019.00 | 23 019.00 | | 23 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 028.00 | 32 028.00 | | 32 028.00 |