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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 938.00 | 3 752.00 | 7 185.00 | 10 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 329.00 | 118 060.00 | 51 269.00 | 169 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 348.00 | 121 813.00 | 84 534.00 | 206 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 597.00 | | 253 597.00 | 253 597.00 |
BZ Autres créances | 62 517.00 | | 62 517.00 | 62 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 928.00 | | 320 928.00 | 320 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 276.00 | 121 813.00 | 405 463.00 | 527 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 672.00 | | | 25 672.00 |
DH Report à nouveau | -26 850.00 | | | -26 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206.00 | | | 206.00 |
DL TOTAL (I) | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 394.00 | | | 101 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 937.00 | | | 105 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 102.00 | | | 130 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 435.00 | | | 395 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 463.00 | | | 405 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 385.00 | | | 338 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 489.00 | | | 24 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 709.00 | | 627 709.00 | 627 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 709.00 | | 627 709.00 | 627 709.00 |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 116.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 768.00 | | | 96 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 768.00 | | | 96 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 768.00 | | | 96 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 054.00 | | | 725 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 847.00 | | | 724 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206.00 | | | 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 290.00 | | 11 057.00 | 195 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 210.00 | | 11 057.00 | 169 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 460.00 | 13 352.00 | | 108 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 460.00 | 13 352.00 | | 108 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 937.00 | 105 937.00 | | 105 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 694.00 | 90 694.00 | | 90 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
UX Autres créances clients | 253 597.00 | 253 597.00 | | 253 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 489.00 | 24 489.00 | | 24 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 904.00 | 19 855.00 | 57 049.00 | 76 904.00 |
VI Groupe et associés | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 882.00 | 34 882.00 | | 34 882.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 729.00 | 24 729.00 | | 24 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 094.00 | 318 094.00 | | 318 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 435.00 | 338 385.00 | 57 049.00 | 395 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 205.00 | | | 32 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
ST Autres comptes | 121 728.00 | | | 121 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 279.00 | | | 137 279.00 |
YT Sous‐traitance | 38 214.00 | | | 38 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 239.00 | | | 42 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 612.00 | | | 302 612.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |