| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 95.00 | 1 495.00 | 1 590.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 23 260.00 | 1 123.00 | 22 137.00 | 23 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 483.00 | 7 363.00 | 6 120.00 | 13 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 151.00 | 12 523.00 | 38 628.00 | 51 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 340.00 | 21 104.00 | 216 236.00 | 237 340.00 |
BT Marchandises | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 749.00 | 9 187.00 | 85 562.00 | 94 749.00 |
BZ Autres créances | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
CF Disponibilités | 136 862.00 | | 136 862.00 | 136 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 668.00 | 9 187.00 | 241 481.00 | 250 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 008.00 | 30 291.00 | 457 717.00 | 488 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 005.00 | 139 200.00 | | 192 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 137.00 | 102 806.00 | | 156 137.00 |
DL TOTAL (I) | 372 943.00 | 266 805.00 | | 372 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 253.00 | 18 374.00 | | 13 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 065.00 | 48 431.00 | | 46 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 456.00 | 35 230.00 | | 25 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 774.00 | 102 061.00 | | 84 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 717.00 | 368 866.00 | | 457 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 774.00 | 102 061.00 | | 84 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 447 493.00 | | 447 493.00 | 447 493.00 |
FG Production vendue services | 147 140.00 | | 147 140.00 | 147 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 632.00 | | 594 632.00 | 594 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 613.00 | |
GE Autres charges | | | 37 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 075.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 27 686.00 | 36 317.00 | | 27 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 632.00 | 15 465.00 | | 2 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 029.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 632.00 | 27 494.00 | | 2 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 816.00 | 8 005.00 | | 1 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 816.00 | 17 158.00 | | 1 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 816.00 | 10 336.00 | | 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 568.00 | 35 481.00 | | 52 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 467.00 | 621 140.00 | | 599 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 330.00 | 518 334.00 | | 443 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 137.00 | 102 806.00 | | 156 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 085.00 | 6 983.00 | | 9 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 056.00 | | 55 843.00 | 182 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559.00 | 237 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559.00 | 87 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | 1 590.00 | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 281.00 | | 54 171.00 | 34 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 774.00 | | 82.00 | 7 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 941.00 | 9 721.00 | 559.00 | 11 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 95.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 941.00 | 9 626.00 | 559.00 | 11 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 772.00 | 5 613.00 | 2 198.00 | 5 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 772.00 | 5 613.00 | 2 198.00 | 5 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 772.00 | 5 613.00 | 2 198.00 | 5 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 613.00 | 2 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 065.00 | 46 065.00 | | 46 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
UX Autres créances clients | 77 896.00 | 77 896.00 | | 77 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 852.00 | | 16 852.00 | 16 852.00 |
VB T. V. A. | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VI Groupe et associés | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
VP Divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 832.00 | 92 124.00 | 24 708.00 | 116 832.00 |
VW T.V.A. | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 774.00 | 84 774.00 | | 84 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 475.00 | 2 523.00 | | 1 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 723.00 | 7 253.00 | | 5 723.00 |
ST Autres comptes | 57 751.00 | 64 183.00 | | 57 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 901.00 | 69 686.00 | | 62 901.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 668.00 | 242.00 | | 14 668.00 |
YT Sous‐traitance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 417.00 | 17 786.00 | | 17 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 891.00 | 5 693.00 | | 5 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 366.00 | 8 216.00 | | 7 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 927.00 | 118 511.00 | | 118 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 114.00 | 62 419.00 | | 62 114.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 164.00 | 159 279.00 | | 144 164.00 |