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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 915.00 | 6 602.00 | 2 313.00 | 8 915.00 |
AP Constructions | 1 735 774.00 | 334 398.00 | 1 401 376.00 | 1 735 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 862.00 | 186 916.00 | 448 946.00 | 635 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 165.00 | 56 518.00 | 104 647.00 | 161 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 564 306.00 | | 564 306.00 | 564 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 96 700.00 | -96 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 336 813.00 | 831 134.00 | 2 505 679.00 | 3 336 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 077 518.00 | | 1 077 518.00 | 1 077 518.00 |
BT Marchandises | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 765.00 | | 614 765.00 | 614 765.00 |
BZ Autres créances | 154 136.00 | | 154 136.00 | 154 136.00 |
CF Disponibilités | 192 390.00 | | 192 390.00 | 192 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 444.00 | | 2 061 444.00 | 2 061 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 398 258.00 | 831 134.00 | 4 567 123.00 | 5 398 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
CU Autres participations | 230 791.00 | 150 000.00 | 80 791.00 | 230 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 800.00 | 73 800.00 | | 73 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 580.00 | 216 580.00 | | 216 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
DG Autres réserves | | 81 835.00 | | |
DH Report à nouveau | -81 270.00 | | | -81 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 497.00 | -163 105.00 | | 28 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 011.00 | 69 599.00 | | 60 011.00 |
DL TOTAL (I) | 304 999.00 | 286 089.00 | | 304 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 843 953.00 | 1 869 066.00 | | 2 843 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 302.00 | 240 655.00 | | 216 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 773.00 | 1 672 369.00 | | 1 178 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 321.00 | 31 080.00 | | 21 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 1 774.00 | 205 329.00 | | 1 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 262 125.00 | 4 018 500.00 | | 4 262 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 567 123.00 | 4 304 589.00 | | 4 567 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 640 421.00 | 2 564 794.00 | | 2 640 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 010 267.00 | 57.00 | | 1 010 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 436.00 | | 72 436.00 | 72 436.00 |
FD Production vendue biens | | 743 231.00 | 743 231.00 | |
FG Production vendue services | 1 029 690.00 | | 1 029 690.00 | 1 029 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 126.00 | 743 231.00 | 1 845 358.00 | 1 102 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 976 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -331 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 772.00 | |
GE Autres charges | | | 1 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 371.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 405.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 385.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560.00 | 639.00 | | 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 741.00 | 9 605.00 | | 24 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 301.00 | 10 244.00 | | 25 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 717.00 | 2 229.00 | | 10 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 845.00 | 2 229.00 | | 25 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544.00 | 8 015.00 | | -544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -649.00 | | | -649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 203.00 | 1 386 204.00 | | 1 894 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 706.00 | 1 549 309.00 | | 1 865 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 497.00 | -163 105.00 | | 28 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 159 716.00 | | 192 234.00 | 3 159 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 795 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 136.00 | 3 336 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 136.00 | 2 532 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 382 100.00 | | 165 838.00 | 2 382 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768 701.00 | | 26 396.00 | 768 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 671.00 | 175 772.00 | 8.00 | 408 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 552.00 | 2 050.00 | | 4 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 118.00 | 173 722.00 | 8.00 | 404 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 96 700.00 | | | 96 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 700.00 | | | 246 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 700.00 | | | 246 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 773.00 | 1 178 773.00 | | 1 178 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 564 306.00 | 6 396.00 | 557 910.00 | 564 306.00 |
UX Autres créances clients | 614 765.00 | 614 765.00 | | 614 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 140 178.00 | 140 178.00 | | 140 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010 267.00 | 1 010 267.00 | | 1 010 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 833 686.00 | 211 982.00 | 862 902.00 | 1 833 686.00 |
VI Groupe et associés | 216 302.00 | 216 302.00 | | 216 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 436.00 | | | 405 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 726.00 | | | 440 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 805.00 | 785 895.00 | 557 910.00 | 1 343 805.00 |
VW T.V.A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 262 125.00 | 2 640 421.00 | 862 902.00 | 4 262 125.00 |