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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 714.00 | 48 662.00 | 9 051.00 | 57 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 224.00 | 48 662.00 | 660 561.00 | 709 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
BZ Autres créances | 27 877.00 | | 27 877.00 | 27 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
CF Disponibilités | 157 124.00 | | 157 124.00 | 157 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 691.00 | | 366 691.00 | 366 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 915.00 | 48 662.00 | 1 027 252.00 | 1 075 915.00 |
CU Autres participations | 651 490.00 | | 651 490.00 | 651 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DG Autres réserves | 372 667.00 | 380 042.00 | | 372 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 232.00 | 135 482.00 | | 146 232.00 |
DL TOTAL (I) | 518 901.00 | 515 525.00 | | 518 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 683.00 | 263.00 | | 482 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 643.00 | 8 665.00 | | 17 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 411.00 | 1 800.00 | | 2 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 353.00 | 65 730.00 | | 5 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 500.00 | | |
EA Autres dettes | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 350.00 | 83 958.00 | | 508 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 252.00 | 599 484.00 | | 1 027 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 164.00 | | 612 532.00 | 102 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 472.00 | 651 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 472.00 | 709 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 401.00 | | 1 312.00 | 56 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 762.00 | | 611 220.00 | 45 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 173.00 | 489.00 | | 48 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 173.00 | 489.00 | | 48 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 12 690.00 | 12 690.00 | 8.00 | 12 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 877.00 | 27 877.00 | | 27 877.00 |
VB T. V. A. | | | 8.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 683.00 | 68 454.00 | 414 229.00 | 482 683.00 |
VI Groupe et associés | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 567.00 | 40 567.00 | | 40 567.00 |
VW T.V.A. | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 350.00 | 94 121.00 | 414 229.00 | 508 350.00 |