| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 349.00 | 14 459.00 | 17 889.00 | 32 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 349.00 | 14 459.00 | 17 889.00 | 32 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 376.00 | | 358 376.00 | 358 376.00 |
BZ Autres créances | 59 923.00 | | 59 923.00 | 59 923.00 |
CF Disponibilités | 80 359.00 | | 80 359.00 | 80 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 235.00 | | 18 235.00 | 18 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 892.00 | | 516 892.00 | 516 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 241.00 | 14 459.00 | 534 781.00 | 549 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 33 400.00 | 33 264.00 | | 33 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 812.00 | 230 136.00 | | 200 812.00 |
DL TOTAL (I) | 316 712.00 | 345 900.00 | | 316 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 176.00 | 38 648.00 | | 96 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 493.00 | 118 724.00 | | 119 493.00 |
EA Autres dettes | 2 280.00 | 2 871.00 | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 070.00 | 160 364.00 | | 218 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 781.00 | 506 264.00 | | 534 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 113.00 | | 12 145.00 | 30 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 909.00 | 32 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 909.00 | 32 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 113.00 | | 12 145.00 | 30 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 345.00 | 5 946.00 | 9 832.00 | 18 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 345.00 | 5 946.00 | 9 832.00 | 18 345.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 176.00 | 96 176.00 | | 96 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 295.00 | 29 295.00 | | 29 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 081.00 | 70 081.00 | | 70 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 358 376.00 | | | 358 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 847.00 | | | 25 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 235.00 | | | 18 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 533.00 | 436 533.00 | | 436 533.00 |
VW T.V.A. | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 070.00 | 218 070.00 | | 218 070.00 |