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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 037.00 | 191 711.00 | 40 326.00 | 232 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 558.00 | | 20 558.00 | 20 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 042.00 | 202 158.00 | 62 884.00 | 265 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 855.00 | | 82 855.00 | 82 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 430.00 | | 66 430.00 | 66 430.00 |
BZ Autres créances | 39 059.00 | | 39 059.00 | 39 059.00 |
CF Disponibilités | 35 210.00 | | 35 210.00 | 35 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 553.00 | | 223 553.00 | 223 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 595.00 | 202 158.00 | 286 437.00 | 488 595.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 659.00 | 107 332.00 | | 100 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 486.00 | 34 327.00 | | 18 486.00 |
DL TOTAL (I) | 180 144.00 | 202 659.00 | | 180 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 587.00 | 34 111.00 | | 22 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 921.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 260.00 | 52 991.00 | | 41 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 446.00 | 46 999.00 | | 42 446.00 |
EA Autres dettes | | 295.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 293.00 | 135 317.00 | | 106 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 437.00 | 337 975.00 | | 286 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 431.00 | 114 367.00 | | 13 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 109.00 | | 3 099.00 | 262 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166.00 | 22 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166.00 | 265 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 620.00 | | 1 017.00 | 231 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 642.00 | | 2 082.00 | 20 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 102.00 | 8 057.00 | | 194 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 255.00 | 8 057.00 | | 184 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 260.00 | 41 260.00 | | 41 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 446.00 | 42 446.00 | | 42 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 558.00 | | 20 558.00 | 20 558.00 |
UX Autres créances clients | 66 430.00 | 66 430.00 | | 66 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 587.00 | 9 156.00 | 13 431.00 | 22 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 059.00 | 39 059.00 | | 39 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 046.00 | 105 488.00 | 20 558.00 | 126 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 293.00 | 92 862.00 | 13 431.00 | 106 293.00 |