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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 800.00 | 6 637.00 | 23 163.00 | 29 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 590.00 | 524 875.00 | 457 715.00 | 982 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 700.00 | | 153 700.00 | 153 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 705.00 | 532 226.00 | 885 479.00 | 1 417 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 190 816.00 | 87 055.00 | 4 103 761.00 | 4 190 816.00 |
BZ Autres créances | 99 618.00 | | 99 618.00 | 99 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 630.00 | | 110 630.00 | 110 630.00 |
CF Disponibilités | 2 679 676.00 | | 2 679 676.00 | 2 679 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 282.00 | | 50 282.00 | 50 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 131 023.00 | 87 055.00 | 7 043 967.00 | 7 131 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 548 728.00 | 619 282.00 | 7 929 446.00 | 8 548 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 935 838.00 | 2 118 424.00 | | 1 935 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 396 672.00 | 517 415.00 | | 1 396 672.00 |
DL TOTAL (I) | 3 374 911.00 | 2 678 238.00 | | 3 374 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 560 583.00 | 2 737 176.00 | | 1 560 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 979.00 | 5 751.00 | | 170 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 094.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 554.00 | 218 058.00 | | 339 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 822 561.00 | 1 024 223.00 | | 1 822 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | 128 476.00 | 24 502.00 | | 128 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 432 383.00 | | | 432 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 554 536.00 | 4 021 805.00 | | 4 554 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 929 446.00 | 6 700 043.00 | | 7 929 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 386 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 386 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 404 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 688 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 111 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 591 010.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 191 039.00 | |
GE Autres charges | | | 2 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 706 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 697 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 682 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 78.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 167.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 425.00 | 55 861.00 | | 285 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 408 290.00 | 6 488 400.00 | | 9 408 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 011 618.00 | 5 970 986.00 | | 8 011 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 396 672.00 | 517 415.00 | | 1 396 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 345.00 | | 301 960.00 | 1 116 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 404 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 1 417 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 983 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 845.00 | | 50 460.00 | 932 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 700.00 | | 251 500.00 | 153 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 738.00 | 146 488.00 | 532 226.00 | 385 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 703.00 | 2 933.00 | 6 637.00 | 3 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 035.00 | 143 555.00 | 525 590.00 | 382 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 554.00 | 339 554.00 | | 339 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 822 561.00 | 1 822 561.00 | | 1 822 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 273.00 | 272 273.00 | | 272 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 432 383.00 | 432 383.00 | | 432 383.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 700.00 | | 153 700.00 | 153 700.00 |
UX Autres créances clients | 4 190 816.00 | 4 190 816.00 | | 4 190 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 560 583.00 | 465 728.00 | 1 094 855.00 | 1 560 583.00 |
VI Groupe et associés | 27 182.00 | 27 182.00 | | 27 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 176 593.00 | | | 1 176 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 618.00 | 99 618.00 | | 99 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 282.00 | 50 282.00 | | 50 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 495 316.00 | 4 340 716.00 | 154 600.00 | 4 495 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 554 536.00 | 3 459 680.00 | 1 094 855.00 | 4 554 536.00 |