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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 284.00 | 7 312.00 | 972.00 | 8 284.00 |
AH Fonds commercial | 1 509 073.00 | | 1 509 073.00 | 1 509 073.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 580.00 | 23 605.00 | 975.00 | 24 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 443.00 | 101 657.00 | 44 786.00 | 146 443.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 353.00 | | 20 353.00 | 20 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 920.00 | 132 574.00 | 1 583 346.00 | 1 715 920.00 |
BT Marchandises | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 998.00 | | 25 998.00 | 25 998.00 |
BZ Autres créances | 834 920.00 | | 834 920.00 | 834 920.00 |
CF Disponibilités | 498 632.00 | | 498 632.00 | 498 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 586.00 | | 14 586.00 | 14 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 924.00 | | 1 379 924.00 | 1 379 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 844.00 | 132 574.00 | 2 963 270.00 | 3 095 844.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 390.00 | 168 390.00 | | 168 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 845.00 | 99 845.00 | | 99 845.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 400.00 | 1 840.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
DG Autres réserves | 942 192.00 | 911 722.00 | | 942 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 946.00 | 31 030.00 | | 66 946.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 612.00 | 1 229 666.00 | | 1 296 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 446.00 | 81 398.00 | | 20 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 908.00 | 199 277.00 | | 163 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 100.00 | 55 634.00 | | 199 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 482.00 | 236 599.00 | | 487 482.00 |
EA Autres dettes | 795 721.00 | 880 825.00 | | 795 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 658.00 | 1 453 734.00 | | 1 666 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 270.00 | 2 683 401.00 | | 2 963 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 658.00 | 1 433 288.00 | | 1 666 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 723.00 | | 7 257.00 | 1 710 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 061.00 | 1 715 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 061.00 | 1 541 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543 321.00 | | 677.00 | 1 543 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 522.00 | | 5 921.00 | 140 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 880.00 | | 660.00 | 26 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 179.00 | 14 455.00 | 2 061.00 | 120 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 374.00 | 1 604.00 | 2 061.00 | 31 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 805.00 | 12 852.00 | | 88 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 100.00 | 199 100.00 | | 199 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 250.00 | 252 250.00 | | 252 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 327.00 | 141 327.00 | | 141 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795 721.00 | 795 721.00 | | 795 721.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
UX Autres créances clients | 25 998.00 | 25 998.00 | | 25 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VB T. V. A. | 32 706.00 | 32 706.00 | | 32 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
VI Groupe et associés | 163 908.00 | 163 908.00 | | 163 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 952.00 | | | 60 952.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798 244.00 | 798 244.00 | | 798 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 312.00 | 895 857.00 | 1 455.00 | 897 312.00 |
VW T.V.A. | 71 876.00 | 71 876.00 | | 71 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 658.00 | 1 666 658.00 | | 1 666 658.00 |