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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 681.00 | 67 340.00 | 20 341.00 | 87 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 343.00 | 209 174.00 | 170 169.00 | 379 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 206.00 | 278 154.00 | 374 051.00 | 652 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
BZ Autres créances | 55 301.00 | | 55 301.00 | 55 301.00 |
CF Disponibilités | 130 241.00 | | 130 241.00 | 130 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 939.00 | | 199 939.00 | 199 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 144.00 | 278 154.00 | 573 990.00 | 852 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 33 300.00 | 28 000.00 | | 33 300.00 |
DH Report à nouveau | 99.00 | 2 460.00 | | 99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -641.00 | 72 938.00 | | -641.00 |
DL TOTAL (I) | 65 758.00 | 136 399.00 | | 65 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 814.00 | 161 651.00 | | 115 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 791.00 | 324 540.00 | | 348 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 037.00 | 31 657.00 | | 5 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 021.00 | 44 592.00 | | 38 021.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 232.00 | 562 441.00 | | 508 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 990.00 | 698 840.00 | | 573 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 486.00 | 40 589.00 | 25 920.00 | 263 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 845.00 | 40 589.00 | 25 920.00 | 261 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348 791.00 | 348 791.00 | | 348 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 021.00 | 38 021.00 | | 38 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 814.00 | 42 081.00 | 73 733.00 | 115 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 140.00 | 59 140.00 | | 59 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 497.00 | 59 140.00 | 7 357.00 | 66 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 232.00 | 434 499.00 | 73 733.00 | 508 232.00 |