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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 768.00 | 93 301.00 | 6 467.00 | 99 768.00 |
040 Immobilisations financières | 387 075.00 | | 387 075.00 | 387 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 492 115.00 | 98 573.00 | 393 542.00 | 492 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 974.00 | | 47 974.00 | 47 974.00 |
072 Créances – Autres | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 017.00 | | 48 017.00 | 48 017.00 |
110 Total général Actif | 540 132.00 | 98 573.00 | 441 558.00 | 540 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 378 350.00 | |
126 Réserve légale | | | 667.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 785.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 414 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 558.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 125.00 | 158 852.00 | | 44 125.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 130.00 | 158 853.00 | | 44 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 35 963.00 | | |
242 Autres charges externes. | 40 938.00 | 54 054.00 | | 40 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 648.00 | 3 105.00 | | 1 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 671.00 | 47 915.00 | | 4 671.00 |
252 Charges sociales | 1 867.00 | 13 248.00 | | 1 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 698.00 | 8 907.00 | | 8 698.00 |
262 Autres charges | 430.00 | 8.00 | | 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 251.00 | 163 200.00 | | 58 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 121.00 | -4 347.00 | | -14 121.00 |
294 Charges financières | 658.00 | 916.00 | | 658.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 796.00 | -5 263.00 | | -14 796.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 492 115.00 | | | 492 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 315.00 | | | 4 315.00 |