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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 700.00 | 743.00 | 1 957.00 | 2 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 258.00 | 1 415.00 | 6 843.00 | 8 258.00 |
040 Immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 468.00 | 2 158.00 | 10 310.00 | 12 468.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 266.00 | | 19 266.00 | 19 266.00 |
072 Créances – Autres | 142 259.00 | | 142 259.00 | 142 259.00 |
084 Disponibilités | 51 383.00 | | 51 383.00 | 51 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 548.00 | | 215 548.00 | 215 548.00 |
110 Total général Actif | 228 016.00 | 2 158.00 | 225 858.00 | 228 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 139.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 386.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 607.00 | 84 421.00 | | 173 607.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
230 Autres produits | 4 013.00 | 29.00 | | 4 013.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 618.00 | 84 450.00 | | 189 618.00 |
242 Autres charges externes. | 104 053.00 | 93 716.00 | | 104 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 009.00 | 1 467.00 | | 1 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 949.00 | 18 643.00 | | 35 949.00 |
252 Charges sociales | 17 509.00 | 13 048.00 | | 17 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 828.00 | 330.00 | | 1 828.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 354.00 | 127 203.00 | | 160 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 264.00 | -42 754.00 | | 29 264.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | 82 885.00 | | 69.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 416.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 624.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 29 333.00 | 39 923.00 | | 29 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 499.00 | | | 499.00 |