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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 323.00 | 48 767.00 | 17 555.00 | 66 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 323.00 | 48 767.00 | 197 555.00 | 246 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 930.00 | | 303 930.00 | 303 930.00 |
BZ Autres créances | 60 978.00 | | 60 978.00 | 60 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
CF Disponibilités | 181 802.00 | | 181 802.00 | 181 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 752.00 | | 14 752.00 | 14 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 261.00 | | 1 083 261.00 | 1 083 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 585.00 | 48 767.00 | 1 280 817.00 | 1 329 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 970.00 | | | 357 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 797.00 | | | 35 797.00 |
DH Report à nouveau | -12 170.00 | | | -12 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 826.00 | | | 226 826.00 |
DL TOTAL (I) | 608 422.00 | | | 608 422.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 377.00 | | | 210 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 212.00 | | | 73 212.00 |
EA Autres dettes | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 363 420.00 | | | 363 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 521.00 | | | 653 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 817.00 | | | 1 280 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 521.00 | | | 653 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 324.00 | | | 246 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 324.00 | | | 66 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 943.00 | 4 825.00 | | 43 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 943.00 | 4 825.00 | | 43 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 171.00 | 6 702.00 | | 12 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 171.00 | 6 702.00 | | 12 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 377.00 | 210 377.00 | | 210 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 213.00 | 73 213.00 | | 73 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 363 420.00 | 363 420.00 | | 363 420.00 |
UX Autres créances clients | 303 930.00 | 303 930.00 | | 303 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 978.00 | 60 978.00 | | 60 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 661.00 | 379 661.00 | | 379 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 522.00 | 653 522.00 | | 653 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |