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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 300.00 | | 128 300.00 | 128 300.00 |
AP Constructions | 62 340.00 | 44 718.00 | 17 622.00 | 62 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 079.00 | 10 251.00 | 4 828.00 | 15 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 504.00 | 9 854.00 | 6 650.00 | 16 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 222.00 | 64 823.00 | 157 399.00 | 222 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
BT Marchandises | 38 423.00 | | 38 423.00 | 38 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 611.00 | | 34 611.00 | 34 611.00 |
BZ Autres créances | 15 387.00 | | 15 387.00 | 15 387.00 |
CF Disponibilités | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 334.00 | | 101 334.00 | 101 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 556.00 | 64 823.00 | 258 733.00 | 323 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 640.00 | | | 58 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
DL TOTAL (I) | 84 408.00 | | | 84 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 020.00 | | | 71 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 348.00 | | | 38 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 094.00 | | | 26 094.00 |
EA Autres dettes | 35 556.00 | | | 35 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 325.00 | | | 174 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 733.00 | | | 258 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 596.00 | | 108 596.00 | 108 596.00 |
FD Production vendue biens | 150 238.00 | | 150 238.00 | 150 238.00 |
FG Production vendue services | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 433.00 | | 274 433.00 | 274 433.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 550.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 297.00 | | | 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 653.00 | | | -2 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 454.00 | | | 274 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 486.00 | | | 257 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 405.00 | | 818.00 | 221 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 300.00 | | | 128 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 105.00 | | 818.00 | 93 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 273.00 | 9 550.00 | | 55 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 273.00 | 9 550.00 | | 55 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 348.00 | 38 348.00 | | 38 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 556.00 | 35 556.00 | | 35 556.00 |
UX Autres créances clients | 34 611.00 | | | 34 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
VB T. V. A. | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VI Groupe et associés | 71 020.00 | 71 020.00 | | 71 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 998.00 | 49 998.00 | | 49 998.00 |
VW T.V.A. | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 325.00 | 174 325.00 | | 174 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -62.00 | | | -62.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
ST Autres comptes | 24 620.00 | | | 24 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 697.00 | | | 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 635.00 | | | 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 141.00 | | | 36 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 616.00 | | | 20 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 878.00 | | | 34 878.00 |