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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 065 343.00 | | 1 065 343.00 | 1 065 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 152.00 | 42 490.00 | 30 662.00 | 73 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 744.00 | 220 878.00 | 443 866.00 | 664 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 271.00 | | 99 271.00 | 99 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 902 509.00 | 263 368.00 | 1 639 141.00 | 1 902 509.00 |
BT Marchandises | 1 939 309.00 | 59 438.00 | 1 879 870.00 | 1 939 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 901 347.00 | | 6 901 347.00 | 6 901 347.00 |
BZ Autres créances | 209 972.00 | | 209 972.00 | 209 972.00 |
CF Disponibilités | 188 127.00 | | 188 127.00 | 188 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 991.00 | | 55 991.00 | 55 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 294 746.00 | 59 438.00 | 9 235 308.00 | 9 294 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 197 256.00 | 322 806.00 | 10 874 450.00 | 11 197 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 887.00 | 79 887.00 | | 79 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
DH Report à nouveau | -324 386.00 | -252 757.00 | | -324 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 114.00 | -71 630.00 | | 92 114.00 |
DL TOTAL (I) | 78 389.00 | -13 725.00 | | 78 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 758 680.00 | 4 676 573.00 | | 4 758 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 650 758.00 | 1 196 250.00 | | 5 650 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 618.00 | 315 418.00 | | 386 618.00 |
EA Autres dettes | | 21 259.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 796 061.00 | 6 209 499.00 | | 10 796 061.00 |
ED (V) | | 52 555.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 874 450.00 | 6 248 329.00 | | 10 874 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 350 224.00 | | 5 350 224.00 | 5 350 224.00 |
FG Production vendue services | 2 352 014.00 | | 2 352 014.00 | 2 352 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 702 237.00 | | 7 702 237.00 | 7 702 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 704 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 049 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -725 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 502 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 272.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 637 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192 222.00 | 6 989.00 | | 192 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 222.00 | 6 989.00 | | 192 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 027.00 | 10 550.00 | | 167 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 027.00 | 10 550.00 | | 167 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 195.00 | -3 561.00 | | 25 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 896 923.00 | 4 509 326.00 | | 7 896 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 804 809.00 | 4 580 956.00 | | 7 804 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 114.00 | -71 630.00 | | 92 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 166.00 | | | 53 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 166.00 | | | 53 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 166.00 | | | 53 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 758 680.00 | 4 758 680.00 | | 4 758 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 650 758.00 | 5 650 758.00 | | 5 650 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386 618.00 | 386 618.00 | | 386 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 266 581.00 | 7 167 311.00 | 99 271.00 | 7 266 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 796 061.00 | 10 796 061.00 | | 10 796 061.00 |