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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525.00 | 496.00 | 29.00 | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 377.00 | 3 852.00 | 524.00 | 4 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 706.00 | 4 348.00 | 1 358.00 | 5 706.00 |
BT Marchandises | 96 009.00 | | 96 009.00 | 96 009.00 |
BZ Autres créances | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
CF Disponibilités | 254 795.00 | | 254 795.00 | 254 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 086.00 | | 364 086.00 | 364 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 792.00 | 4 348.00 | 365 444.00 | 369 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 160 174.00 | 113 940.00 | | 160 174.00 |
DH Report à nouveau | -59 141.00 | -59 141.00 | | -59 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 544.00 | 46 234.00 | | 12 544.00 |
DL TOTAL (I) | 121 827.00 | 109 285.00 | | 121 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 836.00 | 51 839.00 | | 31 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 069.00 | 5 924.00 | | 6 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 762.00 | 153 898.00 | | 161 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 292.00 | 35 647.00 | | 43 292.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | 230.00 | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 617.00 | 247 538.00 | | 243 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 444.00 | 356 821.00 | | 365 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 264.00 | | 442.00 | 5 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 460.00 | | 442.00 | 4 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804.00 | | | 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 481.00 | 867.00 | | 3 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 481.00 | 867.00 | | 3 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 762.00 | 161 762.00 | | 161 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 345.00 | 26 345.00 | | 26 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VB T. V. A. | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 742.00 | 20 033.00 | 11 709.00 | 31 742.00 |
VI Groupe et associés | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 953.00 | | | 19 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 086.00 | 13 281.00 | 804.00 | 14 086.00 |
VW T.V.A. | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 523.00 | 231 814.00 | 11 709.00 | 243 523.00 |