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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 597.00 | 34 124.00 | 69 473.00 | 103 597.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 232 209.00 | | 3 232 209.00 | 3 232 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 343 782.00 | 34 124.00 | 3 309 658.00 | 3 343 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BZ Autres créances | 59 764.00 | | 59 764.00 | 59 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 198 383.00 | | 198 383.00 | 198 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 111.00 | | 260 111.00 | 260 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 603 893.00 | 34 124.00 | 3 569 769.00 | 3 603 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 3 020 163.00 | 3 001 105.00 | | 3 020 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 357.00 | 19 059.00 | | 1 357.00 |
DK Provisions réglementées | 23 447.00 | 23 447.00 | | 23 447.00 |
DL TOTAL (I) | 3 391 468.00 | 3 390 111.00 | | 3 391 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 869.00 | 233 287.00 | | 50 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 002.00 | 99 798.00 | | 85 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 197.00 | 18 727.00 | | 22 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 233.00 | 22 364.00 | | 20 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 301.00 | 374 176.00 | | 178 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 569 769.00 | 3 764 287.00 | | 3 569 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 420 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 420 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 394.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 000.00 | -4 394.00 | | 18 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 561.00 | | | 37 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 271.00 | 396 460.00 | | 452 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 914.00 | 377 401.00 | | 450 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 357.00 | 19 059.00 | | 1 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 341 548.00 | | 70 977.00 | 3 341 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 875.00 | 3 240 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 743.00 | 3 343 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 868.00 | 103 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 575.00 | | 68 890.00 | 101 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 239 973.00 | | 2 087.00 | 3 239 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 414.00 | 24 578.00 | 66 868.00 | 76 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 414.00 | 24 578.00 | 66 868.00 | 76 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 447.00 | | | 23 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 002.00 | 85 002.00 | | 85 002.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 912.00 | 1 911.00 | 1.00 | 1 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
UX Autres créances clients | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 869.00 | 19 758.00 | 31 111.00 | 50 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 042.00 | | | 236 042.00 |
VP Divers | 59 765.00 | 59 765.00 | | 59 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 438.00 | 63 639.00 | 799.00 | 64 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 301.00 | 147 190.00 | 31 111.00 | 178 301.00 |