| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 787.00 | 72 991.00 | 3 796.00 | 76 787.00 |
040 Immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 037.00 | 72 991.00 | 7 046.00 | 80 037.00 |
072 Créances – Autres | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
084 Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
110 Total général Actif | 80 263.00 | 72 991.00 | 7 272.00 | 80 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -108 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -108 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 517.00 | 28 847.00 | 1 670.00 | 30 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 270.00 | 39 118.00 | 7 152.00 | 46 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 970.00 | 67 965.00 | 12 005.00 | 79 970.00 |
BZ Autres créances | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 959.00 | 67 965.00 | 13 995.00 | 81 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 055.00 | 27 320.00 | | 27 055.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 055.00 | 27 320.00 | | 27 055.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 336.00 | | |
242 Autres charges externes. | 26 211.00 | 28 434.00 | | 26 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 409.00 | | | 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 959.00 | 1 908.00 | | 1 959.00 |
252 Charges sociales | 1 084.00 | 908.00 | | 1 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
262 Autres charges | | 48.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 34 281.00 | 36 660.00 | | 34 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 226.00 | -9 340.00 | | -7 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 226.00 | -9 340.00 | | -7 226.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 558.00 | -95 390.00 | | -99 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 340.00 | -4 168.00 | | -9 340.00 |
DL TOTAL (I) | -100 898.00 | -91 558.00 | | -100 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 173.00 | 103 291.00 | | 105 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 720.00 | 8 372.00 | | 9 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 445.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 892.00 | 113 108.00 | | 114 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 995.00 | 21 550.00 | | 13 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 113 108.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 105 173.00 | | | 105 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 67.00 | | | 67.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 970.00 | | | 79 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67.00 | | | 67.00 |
FG Production vendue services | 27 320.00 | | 27 320.00 | 27 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 320.00 | | 27 320.00 | 27 320.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 026.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 320.00 | 31 124.00 | | 27 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 660.00 | 35 293.00 | | 36 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 340.00 | -4 168.00 | | -9 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 629.00 | | 1 341.00 | 78 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 526.00 | | 1 261.00 | 75 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 103.00 | | 80.00 | 3 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 939.00 | 5 026.00 | | 62 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 939.00 | 5 026.00 | | 62 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VB T. V. A. | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VI Groupe et associés | 105 173.00 | 105 173.00 | | 105 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 892.00 | 114 892.00 | | 114 892.00 |