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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 138.00 | 1 208.00 | 1 930.00 | 3 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 305.00 | 17 239.00 | 18 066.00 | 35 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 642.00 | 18 447.00 | 35 195.00 | 53 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 292.00 | | 86 292.00 | 86 292.00 |
BZ Autres créances | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
CF Disponibilités | 142 510.00 | | 142 510.00 | 142 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 265.00 | | 245 265.00 | 245 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 906.00 | 18 447.00 | 280 460.00 | 298 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 147 248.00 | 144 125.00 | | 147 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 070.00 | 3 123.00 | | 5 070.00 |
DL TOTAL (I) | 160 018.00 | 154 948.00 | | 160 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 209.00 | 11 653.00 | | 16 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 024.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 453.00 | 6 199.00 | | 10 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 781.00 | 96 941.00 | | 93 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 442.00 | 119 817.00 | | 120 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 460.00 | 274 765.00 | | 280 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 330.00 | | 18 112.00 | 39 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 53 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 521.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 279.00 | 38 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 730.00 | | 17 992.00 | 23 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 079.00 | | 120.00 | 5 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 527.00 | 6 720.00 | 3 800.00 | 15 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 006.00 | 6 720.00 | 3 279.00 | 15 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 781.00 | 93 781.00 | | 93 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
UX Autres créances clients | 86 292.00 | 86 292.00 | | 86 292.00 |
VI Groupe et associés | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 939.00 | 102 755.00 | 5 184.00 | 107 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 442.00 | 120 442.00 | | 120 442.00 |