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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 925.00 | 7 431.00 | 13 493.00 | 20 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 989.00 | 22 595.00 | 8 393.00 | 30 989.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 910.00 | 30 027.00 | 24 883.00 | 54 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 720.00 | | 49 720.00 | 49 720.00 |
BN En cours de production de biens | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
BT Marchandises | 434 920.00 | | 434 920.00 | 434 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 366.00 | | 85 366.00 | 85 366.00 |
BZ Autres créances | 15 901.00 | | 15 901.00 | 15 901.00 |
CF Disponibilités | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 475.00 | | 586 475.00 | 586 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 384.00 | 30 027.00 | 611 357.00 | 641 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 140 795.00 | 114 074.00 | | 140 795.00 |
DH Report à nouveau | 195 112.00 | | | 195 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 991.00 | 26 721.00 | | 29 991.00 |
DL TOTAL (I) | 236 786.00 | 206 795.00 | | 236 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 790.00 | 153 274.00 | | 118 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 213.00 | 110 010.00 | | 107 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 252.00 | | | 89 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 817.00 | 41 436.00 | | 56 817.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 2 100.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 572.00 | 306 821.00 | | 374 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 357.00 | 513 616.00 | | 611 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 072.00 | 306 821.00 | | 337 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 027 297.00 | | 2 027 297.00 | 2 027 297.00 |
FG Production vendue services | 21 796.00 | | 21 796.00 | 21 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 049 092.00 | | 2 049 092.00 | 2 049 092.00 |
FM Production stockée | | | 11 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 603 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 320.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 819.00 | 2 549.00 | | 1 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 819.00 | 2 549.00 | | 1 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 819.00 | -2 549.00 | | -1 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 207.00 | 3 775.00 | | 4 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 543.00 | 2 153 468.00 | | 2 050 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 020 553.00 | 2 126 747.00 | | 2 020 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 991.00 | 26 721.00 | | 29 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 270.00 | | 9 134.00 | 39 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 270.00 | | 9 134.00 | 39 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 996.00 | | 1 600.00 | 2 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 708.00 | 6 320.00 | | 23 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 708.00 | 6 320.00 | | 23 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 252.00 | 89 252.00 | | 89 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
UX Autres créances clients | 85 366.00 | 85 366.00 | | 85 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
VB T. V. A. | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 290.00 | 81 290.00 | | 81 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VI Groupe et associés | 107 213.00 | 107 213.00 | | 107 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 263.00 | 104 263.00 | | 104 263.00 |
VW T.V.A. | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 072.00 | 337 072.00 | | 337 072.00 |