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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 147.00 | 52 902.00 | 47 245.00 | 100 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 341.00 | 8 174.00 | 168.00 | 8 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 801.00 | 103 146.00 | 77 655.00 | 180 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 004.00 | 164 222.00 | 134 783.00 | 299 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 071.00 | | 553 071.00 | 553 071.00 |
BZ Autres créances | 635 314.00 | | 635 314.00 | 635 314.00 |
CF Disponibilités | 20 395.00 | | 20 395.00 | 20 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 172.00 | | 63 172.00 | 63 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 951.00 | | 1 271 951.00 | 1 271 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 955.00 | 164 222.00 | 1 406 734.00 | 1 570 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 285 873.00 | | | 285 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20.00 | | | 20.00 |
DL TOTAL (I) | 286 993.00 | | | 286 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 918.00 | | | 174 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937 934.00 | | | 937 934.00 |
EA Autres dettes | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 740.00 | | | 1 119 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 734.00 | | | 1 406 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 740.00 | | | 1 119 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 015 482.00 | | 4 015 482.00 | 4 015 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 015 482.00 | | 4 015 482.00 | 4 015 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 284 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 144 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 014 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 424.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 281 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 261 527.00 | | | 261 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 284 949.00 | | | 4 284 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 284 928.00 | | | 4 284 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20.00 | | | 20.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 088.00 | | | 120 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 195.00 | | 92 809.00 | 206 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 597.00 | | 48 550.00 | 51 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 118.00 | | 43 699.00 | 149 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 480.00 | | 560.00 | 5 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 798.00 | 38 424.00 | | 125 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 252.00 | 6 651.00 | | 46 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 546.00 | 31 773.00 | | 79 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 918.00 | 174 918.00 | | 174 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 444.00 | 203 444.00 | | 203 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 618.00 | 555 618.00 | | 555 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
UX Autres créances clients | 553 071.00 | 553 071.00 | | 553 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 45 265.00 | 45 265.00 | | 45 265.00 |
VC Groupe et associés | 583 424.00 | 583 424.00 | | 583 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 392.00 | 86 392.00 | | 86 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 172.00 | 63 172.00 | | 63 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 596.00 | 1 251 556.00 | 6 040.00 | 1 257 596.00 |
VW T.V.A. | 92 480.00 | 92 480.00 | | 92 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 740.00 | 1 119 740.00 | | 1 119 740.00 |