| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 18 730.00 | 9 258.00 | 9 472.00 | 18 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 536.00 | 34 664.00 | 872.00 | 35 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 605.00 | 56 385.00 | 11 220.00 | 67 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 611.00 | 119 314.00 | 52 297.00 | 171 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430 400.00 | | 430 400.00 | 430 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 462.00 | | 130 462.00 | 130 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 312 377.00 | 28 370.00 | 284 008.00 | 312 377.00 |
BZ Autres créances | 255 632.00 | | 255 632.00 | 255 632.00 |
CF Disponibilités | 46 536.00 | | 46 536.00 | 46 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 439.00 | | 31 439.00 | 31 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 846.00 | 28 370.00 | 1 178 477.00 | 1 206 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 458.00 | 147 684.00 | 1 230 774.00 | 1 378 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 431 000.00 | 431 000.00 | | 431 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 100.00 | 43 100.00 | | 43 100.00 |
DH Report à nouveau | -42 780.00 | 167 563.00 | | -42 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 853.00 | -210 343.00 | | 7 853.00 |
DL TOTAL (I) | 439 173.00 | 431 320.00 | | 439 173.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 645.00 | | | 133 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 645.00 | | | 133 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 143.00 | 95 710.00 | | 58 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 468.00 | 246 468.00 | | 396 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 723.00 | 266 937.00 | | 229 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 223.00 | 117 833.00 | | 77 223.00 |
EA Autres dettes | 30 044.00 | 69 086.00 | | 30 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 600.00 | 796 035.00 | | 791 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 774.00 | 1 227 355.00 | | 1 230 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446.00 | 500.00 | | 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 396 468.00 | | | 396 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 800.00 | | 3 811.00 | 167 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 007.00 | | | 49 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 060.00 | | 3 811.00 | 118 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733.00 | | | 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 273.00 | 9 041.00 | | 110 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 007.00 | | | 19 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 266.00 | 9 041.00 | | 91 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 723.00 | 229 723.00 | | 229 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 222.00 | 47 222.00 | | 47 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 625.00 | 21 625.00 | | 21 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 044.00 | 30 044.00 | | 30 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
UX Autres créances clients | 283 458.00 | 283 458.00 | | 283 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 919.00 | 28 919.00 | | 28 919.00 |
VB T. V. A. | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 697.00 | 57 697.00 | | 57 697.00 |
VI Groupe et associés | 396 468.00 | 396 468.00 | | 396 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 491.00 | | | 37 491.00 |
VP Divers | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 529.00 | 245 529.00 | | 245 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 439.00 | 31 439.00 | | 31 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 181.00 | 599 449.00 | 733.00 | 600 181.00 |
VW T.V.A. | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 600.00 | 791 600.00 | | 791 600.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 5.00 | | | 5.00 |